有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 6月17日現在 | 当期 平成28年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,326,179,277 | 2,797,540,213 |
| 投資信託受益証券 | 49,084,922,276 | 73,425,470,164 |
| 親投資信託受益証券 | 52,013,210 | 76,071,148 |
| 未収入金 | 591,354,359 | 689,177,749 |
| 流動資産合計 | 51,054,469,122 | 76,988,259,274 |
| 資産合計 | 51,054,469,122 | 76,988,259,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 71,148,661 | - |
| 未払収益分配金 | 568,799,684 | 659,450,595 |
| 未払解約金 | 568,038,693 | 1,603,904,364 |
| 未払受託者報酬 | 1,401,502 | 2,001,170 |
| 未払委託者報酬 | 45,315,597 | 64,704,916 |
| 未払利息 | 1,405 | 3,086 |
| その他未払費用 | 3,123,611 | 2,054,019 |
| 流動負債合計 | 1,257,829,153 | 2,332,118,150 |
| 負債合計 | 1,257,829,153 | 2,332,118,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 284,399,842,251 | 329,725,297,505 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △234,603,202,282 | △255,069,156,381 |
| (分配準備積立金) | 194,492 | 156,338 |
| 元本等合計 | 49,796,639,969 | 74,656,141,124 |
| 純資産合計 | 49,796,639,969 | 74,656,141,124 |
| 負債純資産合計 | 51,054,469,122 | 76,988,259,274 |
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