有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/06/18-2025/12/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 6月17日現在 | 当期 2025年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,280,093 | 112,365,963 |
| 投資信託受益証券 | 6,906,282,421 | 7,866,813,275 |
| 親投資信託受益証券 | 5,798,848 | 5,812,129 |
| 未収入金 | - | 29,028,050 |
| 未収利息 | 1,820 | 1,500 |
| 流動資産合計 | 7,048,363,182 | 8,014,020,917 |
| 資産合計 | 7,048,363,182 | 8,014,020,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,502,236 | 10,333,725 |
| 未払解約金 | 37,541,513 | 9,543,017 |
| 未払受託者報酬 | 173,432 | 220,082 |
| 未払委託者報酬 | 5,607,927 | 7,116,352 |
| その他未払費用 | 1,998,460 | 1,101,745 |
| 流動負債合計 | 56,823,568 | 28,314,921 |
| 負債合計 | 56,823,568 | 28,314,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,340,787,056 | 34,445,750,566 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,349,247,442 | △26,460,044,570 |
| (分配準備積立金) | 1,543,337,932 | 2,275,793,476 |
| 元本等合計 | 6,991,539,614 | 7,985,705,996 |
| 純資産合計 | 6,991,539,614 | 7,985,705,996 |
| 負債純資産合計 | 7,048,363,182 | 8,014,020,917 |
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