有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 6月17日現在 | 当期 2019年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 54,095,237 | - |
| コール・ローン | 295,502,187 | 416,416,018 |
| 投資信託受益証券 | 25,694,778,107 | 20,463,271,577 |
| 親投資信託受益証券 | 25,202,295 | 19,369,052 |
| 未収入金 | 492,238,603 | 360,299,036 |
| 流動資産合計 | 26,561,816,429 | 21,259,355,683 |
| 資産合計 | 26,561,816,429 | 21,259,355,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 380,754,155 | 161,985,622 |
| 未払解約金 | 90,168,117 | 236,027,124 |
| 未払受託者報酬 | 718,074 | 518,920 |
| 未払委託者報酬 | 23,218,024 | 16,778,700 |
| 未払利息 | 407 | 546 |
| その他未払費用 | 2,615,463 | 1,134,651 |
| 流動負債合計 | 497,474,240 | 416,445,563 |
| 負債合計 | 497,474,240 | 416,445,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 190,377,077,955 | 161,985,622,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △164,312,735,766 | △141,142,711,907 |
| (分配準備積立金) | 75,107 | - |
| 元本等合計 | 26,064,342,189 | 20,842,910,120 |
| 純資産合計 | 26,064,342,189 | 20,842,910,120 |
| 負債純資産合計 | 26,561,816,429 | 21,259,355,683 |
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