有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 6月17日現在 | 当期 2021年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 177,094,098 | 176,385,480 |
| 投資信託受益証券 | 11,294,184,590 | 8,929,507,565 |
| 親投資信託受益証券 | 7,774,866 | 7,774,090 |
| 未収入金 | 62,716,931 | 81,846,041 |
| 流動資産合計 | 11,541,770,485 | 9,195,513,176 |
| 資産合計 | 11,541,770,485 | 9,195,513,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,791,127 | 27,793,906 |
| 未払解約金 | 31,799,363 | 94,524,603 |
| 未払受託者報酬 | 320,112 | 255,672 |
| 未払委託者報酬 | 10,350,641 | 8,267,054 |
| 未払利息 | 83 | 94 |
| その他未払費用 | 2,474,825 | 1,101,436 |
| 流動負債合計 | 76,736,151 | 131,942,765 |
| 負債合計 | 76,736,151 | 131,942,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,970,425,516 | 92,646,355,148 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △94,505,391,182 | △83,582,784,737 |
| 元本等合計 | 11,465,034,334 | 9,063,570,411 |
| 純資産合計 | 11,465,034,334 | 9,063,570,411 |
| 負債純資産合計 | 11,541,770,485 | 9,195,513,176 |
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