有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年12月18日現在 | 当期 平成30年 6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 467,961,919 |
| コール・ローン | 1,160,865,905 | 442,776,895 |
| 投資信託受益証券 | 64,323,804,641 | 46,780,695,691 |
| 親投資信託受益証券 | 65,766,679 | 49,366,055 |
| 未収入金 | 1,381,376,504 | 859,244,559 |
| 流動資産合計 | 66,931,813,729 | 48,600,045,119 |
| 資産合計 | 66,931,813,729 | 48,600,045,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 617,555,875 | 502,674,415 |
| 未払解約金 | 935,314,027 | 501,036,664 |
| 未払受託者報酬 | 1,850,715 | 1,456,175 |
| 未払委託者報酬 | 59,840,063 | 47,083,308 |
| 未払利息 | 1,435 | 755 |
| その他未払費用 | 2,019,800 | 3,081,757 |
| 流動負債合計 | 1,616,581,915 | 1,055,333,074 |
| 負債合計 | 1,616,581,915 | 1,055,333,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 308,777,937,503 | 251,337,207,844 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △243,462,705,689 | △203,792,495,799 |
| (分配準備積立金) | 99,368 | 107,017 |
| 元本等合計 | 65,315,231,814 | 47,544,712,045 |
| 純資産合計 | 65,315,231,814 | 47,544,712,045 |
| 負債純資産合計 | 66,931,813,729 | 48,600,045,119 |
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