- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/12/18-2026/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年12月17日現在 | 当期 2026年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,365,963 | 164,386,003 |
| 投資信託受益証券 | 7,866,813,275 | 10,614,392,661 |
| 親投資信託受益証券 | 5,812,129 | 10,311,454 |
| 未収入金 | 29,028,050 | 32,064,579 |
| 未収利息 | 1,500 | 4,460 |
| 流動資産合計 | 8,014,020,917 | 10,821,159,157 |
| 資産合計 | 8,014,020,917 | 10,821,159,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,333,725 | 9,975,716 |
| 未払解約金 | 9,543,017 | 46,822,015 |
| 未払受託者報酬 | 220,082 | 298,547 |
| 未払委託者報酬 | 7,116,352 | 9,653,448 |
| その他未払費用 | 1,101,745 | 1,777,803 |
| 流動負債合計 | 28,314,921 | 68,527,529 |
| 負債合計 | 28,314,921 | 68,527,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,445,750,566 | 33,252,389,685 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,460,044,570 | △22,499,758,057 |
| (分配準備積立金) | 2,275,793,476 | 5,132,597,198 |
| 元本等合計 | 7,985,705,996 | 10,752,631,628 |
| 純資産合計 | 7,985,705,996 | 10,752,631,628 |
| 負債純資産合計 | 8,014,020,917 | 10,821,159,157 |
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