有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年12月17日現在 | 当期 平成28年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 922,597,075 | 1,326,179,277 |
| 投資信託受益証券 | 40,919,217,735 | 49,084,922,276 |
| 親投資信託受益証券 | 41,553,433 | 52,013,210 |
| 未収入金 | 1,252,635,685 | 591,354,359 |
| 未収利息 | 1,568 | - |
| 流動資産合計 | 43,136,005,496 | 51,054,469,122 |
| 資産合計 | 43,136,005,496 | 51,054,469,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 37,500,619 | 71,148,661 |
| 未払収益分配金 | 997,194,415 | 568,799,684 |
| 未払解約金 | 546,246,941 | 568,038,693 |
| 未払受託者報酬 | 1,262,278 | 1,401,502 |
| 未払委託者報酬 | 40,814,031 | 45,315,597 |
| 未払利息 | - | 1,405 |
| その他未払費用 | 1,337,659 | 3,123,611 |
| 流動負債合計 | 1,624,355,943 | 1,257,829,153 |
| 負債合計 | 1,624,355,943 | 1,257,829,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 249,298,603,801 | 284,399,842,251 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △207,786,954,248 | △234,603,202,282 |
| (分配準備積立金) | 1,170,923,038 | 194,492 |
| 元本等合計 | 41,511,649,553 | 49,796,639,969 |
| 純資産合計 | 41,511,649,553 | 49,796,639,969 |
| 負債純資産合計 | 43,136,005,496 | 51,054,469,122 |
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