有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年12月17日現在 | 当期 平成27年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,698,321,482 | 2,058,740,119 |
| 投資信託受益証券 | 26,712,194,887 | 51,441,576,874 |
| 親投資信託受益証券 | 34,358,867 | 52,995,865 |
| 未収利息 | 2,661 | 3,450 |
| 流動資産合計 | 28,444,877,897 | 53,553,316,308 |
| 資産合計 | 28,444,877,897 | 53,553,316,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 216,216,108 | 354,941,795 |
| 未払収益分配金 | 721,698,147 | 1,561,862,118 |
| 未払解約金 | 160,499,674 | 176,314,526 |
| 未払受託者報酬 | 858,944 | 1,282,954 |
| 未払委託者報酬 | 27,772,849 | 41,482,473 |
| その他未払費用 | 1,411,860 | 2,638,654 |
| 流動負債合計 | 1,128,457,582 | 2,138,522,520 |
| 負債合計 | 1,128,457,582 | 2,138,522,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,169,814,764 | 156,186,211,897 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,853,394,449 | △104,771,418,109 |
| (分配準備積立金) | 6,253,415,380 | 5,800,676,544 |
| 元本等合計 | 27,316,420,315 | 51,414,793,788 |
| 純資産合計 | 27,316,420,315 | 51,414,793,788 |
| 負債純資産合計 | 28,444,877,897 | 53,553,316,308 |
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