有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/06/18-2022/12/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 6月17日現在 | 当期 2022年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 282,456,992 | 190,544,865 |
| 投資信託受益証券 | 11,085,707,247 | 10,128,908,069 |
| 親投資信託受益証券 | 11,529,242 | 9,523,702 |
| 未収入金 | 43,158,758 | 45,785,184 |
| 流動資産合計 | 11,422,852,239 | 10,374,761,820 |
| 資産合計 | 11,422,852,239 | 10,374,761,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,999,277 | 19,576,169 |
| 未払解約金 | 89,258,876 | 66,606,897 |
| 未払受託者報酬 | 365,332 | 311,460 |
| 未払委託者報酬 | 11,812,804 | 10,070,854 |
| 未払利息 | 265 | 372 |
| その他未払費用 | 2,248,586 | 1,062,811 |
| 流動負債合計 | 126,685,140 | 97,628,563 |
| 負債合計 | 126,685,140 | 97,628,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,664,257,384 | 65,253,896,940 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,368,090,285 | △54,976,763,683 |
| (分配準備積立金) | 407,217,903 | 226,222,696 |
| 元本等合計 | 11,296,167,099 | 10,277,133,257 |
| 純資産合計 | 11,296,167,099 | 10,277,133,257 |
| 負債純資産合計 | 11,422,852,239 | 10,374,761,820 |
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