有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年12月17日現在 | 当期 平成26年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,831,203,485 | 1,585,118,848 |
| 投資信託受益証券 | 37,278,429,968 | 34,762,352,833 |
| 親投資信託受益証券 | 37,680,568 | 34,946,687 |
| 未収入金 | 131,848,414 | 138,830,242 |
| 未収利息 | 3,104 | 2,445 |
| 流動資産合計 | 39,279,165,539 | 36,521,251,055 |
| 資産合計 | 39,279,165,539 | 36,521,251,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 225,010,057 | 160,925,803 |
| 未払収益分配金 | 698,414,382 | 614,420,892 |
| 未払解約金 | 615,413,274 | 482,038,053 |
| 未払受託者報酬 | 989,750 | 918,244 |
| 未払委託者報酬 | 32,002,193 | 29,690,266 |
| その他未払費用 | 1,666,806 | 2,842,456 |
| 流動負債合計 | 1,573,496,462 | 1,290,835,714 |
| 負債合計 | 1,573,496,462 | 1,290,835,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,841,438,298 | 61,442,089,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,135,769,221 | △26,211,673,949 |
| (分配準備積立金) | 6,129,643,536 | 5,899,646,284 |
| 元本等合計 | 37,705,669,077 | 35,230,415,341 |
| 純資産合計 | 37,705,669,077 | 35,230,415,341 |
| 負債純資産合計 | 39,279,165,539 | 36,521,251,055 |
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