有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 6月17日現在 | 当期 平成27年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,058,740,119 | 922,597,075 |
| 投資信託受益証券 | 51,441,576,874 | 40,919,217,735 |
| 親投資信託受益証券 | 52,995,865 | 41,553,433 |
| 未収入金 | - | 1,252,635,685 |
| 未収利息 | 3,450 | 1,568 |
| 流動資産合計 | 53,553,316,308 | 43,136,005,496 |
| 資産合計 | 53,553,316,308 | 43,136,005,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 354,941,795 | 37,500,619 |
| 未払収益分配金 | 1,561,862,118 | 997,194,415 |
| 未払解約金 | 176,314,526 | 546,246,941 |
| 未払受託者報酬 | 1,282,954 | 1,262,278 |
| 未払委託者報酬 | 41,482,473 | 40,814,031 |
| その他未払費用 | 2,638,654 | 1,337,659 |
| 流動負債合計 | 2,138,522,520 | 1,624,355,943 |
| 負債合計 | 2,138,522,520 | 1,624,355,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 156,186,211,897 | 249,298,603,801 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △104,771,418,109 | △207,786,954,248 |
| (分配準備積立金) | 5,800,676,544 | 1,170,923,038 |
| 元本等合計 | 51,414,793,788 | 41,511,649,553 |
| 純資産合計 | 51,414,793,788 | 41,511,649,553 |
| 負債純資産合計 | 53,553,316,308 | 43,136,005,496 |
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