有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年12月17日現在 | 当期 2022年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,385,480 | 282,456,992 |
| 投資信託受益証券 | 8,929,507,565 | 11,085,707,247 |
| 親投資信託受益証券 | 7,774,090 | 11,529,242 |
| 未収入金 | 81,846,041 | 43,158,758 |
| 流動資産合計 | 9,195,513,176 | 11,422,852,239 |
| 資産合計 | 9,195,513,176 | 11,422,852,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,793,906 | 22,999,277 |
| 未払解約金 | 94,524,603 | 89,258,876 |
| 未払受託者報酬 | 255,672 | 365,332 |
| 未払委託者報酬 | 8,267,054 | 11,812,804 |
| 未払利息 | 94 | 265 |
| その他未払費用 | 1,101,436 | 2,248,586 |
| 流動負債合計 | 131,942,765 | 126,685,140 |
| 負債合計 | 131,942,765 | 126,685,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,646,355,148 | 76,664,257,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △83,582,784,737 | △65,368,090,285 |
| (分配準備積立金) | - | 407,217,903 |
| 元本等合計 | 9,063,570,411 | 11,296,167,099 |
| 純資産合計 | 9,063,570,411 | 11,296,167,099 |
| 負債純資産合計 | 9,195,513,176 | 11,422,852,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
