有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/12/20-2023/06/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年12月19日現在 | 当期 2023年 6月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,544,865 | 150,837,107 |
| 投資信託受益証券 | 10,128,908,069 | 10,387,742,532 |
| 親投資信託受益証券 | 9,523,702 | 9,171,063 |
| 未収入金 | 45,785,184 | 103,504,345 |
| 流動資産合計 | 10,374,761,820 | 10,651,255,047 |
| 資産合計 | 10,374,761,820 | 10,651,255,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,576,169 | 17,480,656 |
| 未払解約金 | 66,606,897 | 83,302,288 |
| 未払受託者報酬 | 311,460 | 296,699 |
| 未払委託者報酬 | 10,070,854 | 9,593,627 |
| 未払利息 | 372 | 255 |
| その他未払費用 | 1,062,811 | 2,022,933 |
| 流動負債合計 | 97,628,563 | 112,696,458 |
| 負債合計 | 97,628,563 | 112,696,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,253,896,940 | 58,268,853,692 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,976,763,683 | △47,730,295,103 |
| (分配準備積立金) | 226,222,696 | 927,403,056 |
| 元本等合計 | 10,277,133,257 | 10,538,558,589 |
| 純資産合計 | 10,277,133,257 | 10,538,558,589 |
| 負債純資産合計 | 10,374,761,820 | 10,651,255,047 |
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