有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/06/18-2024/12/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 6月17日現在 | 当期 2024年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,793,052 | 108,646,367 |
| 投資信託受益証券 | 8,516,745,504 | 6,572,240,719 |
| 親投資信託受益証券 | 8,948,881 | 6,736,235 |
| 未収入金 | - | 59,572,320 |
| 未収利息 | 343 | 704 |
| 流動資産合計 | 8,671,487,780 | 6,747,196,345 |
| 資産合計 | 8,671,487,780 | 6,747,196,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,562,404 | 12,294,953 |
| 未払解約金 | 17,305,848 | 48,680,810 |
| 未払受託者報酬 | 260,488 | 187,254 |
| 未払委託者報酬 | 8,422,781 | 6,054,918 |
| その他未払費用 | 1,715,634 | 779,446 |
| 流動負債合計 | 41,267,155 | 67,997,381 |
| 負債合計 | 41,267,155 | 67,997,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,208,015,359 | 40,983,177,233 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,577,794,734 | △34,303,978,269 |
| (分配準備積立金) | 1,998,497,274 | 1,730,755,715 |
| 元本等合計 | 8,630,220,625 | 6,679,198,964 |
| 純資産合計 | 8,630,220,625 | 6,679,198,964 |
| 負債純資産合計 | 8,671,487,780 | 6,747,196,345 |
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