有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/12/18-2025/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年12月17日現在 | 当期 2025年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,646,367 | 136,280,093 |
| 投資信託受益証券 | 6,572,240,719 | 6,906,282,421 |
| 親投資信託受益証券 | 6,736,235 | 5,798,848 |
| 未収入金 | 59,572,320 | - |
| 未収利息 | 704 | 1,820 |
| 流動資産合計 | 6,747,196,345 | 7,048,363,182 |
| 資産合計 | 6,747,196,345 | 7,048,363,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,294,953 | 11,502,236 |
| 未払解約金 | 48,680,810 | 37,541,513 |
| 未払受託者報酬 | 187,254 | 173,432 |
| 未払委託者報酬 | 6,054,918 | 5,607,927 |
| その他未払費用 | 779,446 | 1,998,460 |
| 流動負債合計 | 67,997,381 | 56,823,568 |
| 負債合計 | 67,997,381 | 56,823,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,983,177,233 | 38,340,787,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,303,978,269 | △31,349,247,442 |
| (分配準備積立金) | 1,730,755,715 | 1,543,337,932 |
| 元本等合計 | 6,679,198,964 | 6,991,539,614 |
| 純資産合計 | 6,679,198,964 | 6,991,539,614 |
| 負債純資産合計 | 6,747,196,345 | 7,048,363,182 |
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