有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/12/19-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年12月18日現在 | 当期 2024年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,863,201 | 145,793,052 |
| 投資信託受益証券 | 9,334,603,806 | 8,516,745,504 |
| 親投資信託受益証券 | 9,169,233 | 8,948,881 |
| 未収入金 | 82,716,228 | - |
| 未収利息 | - | 343 |
| 流動資産合計 | 9,570,352,468 | 8,671,487,780 |
| 資産合計 | 9,570,352,468 | 8,671,487,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,521,516 | 13,562,404 |
| 未払解約金 | 69,540,629 | 17,305,848 |
| 未払受託者報酬 | 275,741 | 260,488 |
| 未払委託者報酬 | 8,915,911 | 8,422,781 |
| 未払利息 | 25 | - |
| その他未払費用 | 987,220 | 1,715,634 |
| 流動負債合計 | 95,241,042 | 41,267,155 |
| 負債合計 | 95,241,042 | 41,267,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,738,389,458 | 45,208,015,359 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,263,278,032 | △36,577,794,734 |
| (分配準備積立金) | 1,628,063,469 | 1,998,497,274 |
| 元本等合計 | 9,475,111,426 | 8,630,220,625 |
| 純資産合計 | 9,475,111,426 | 8,630,220,625 |
| 負債純資産合計 | 9,570,352,468 | 8,671,487,780 |
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