有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成25年11月25日現在 | 第9期 平成26年5月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 132,831,655 | 460,660,645 | |||
| コール・ローン | 447,927,446 | 270,645,471 | |||
| 株式 | 21,467,457,291 | 19,111,398,791 | |||
| 未収入金 | 919,932,638 | 90,474,610 | |||
| 未収配当金 | 34,941,617 | 33,817,236 | |||
| 流動資産合計 | 23,003,090,647 | 19,966,996,753 | |||
| 資産合計 | 23,003,090,647 | 19,966,996,753 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 837,535,697 | 230,434,012 | |||
| 未払解約金 | 26,845,921 | 26,123,972 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,259,255 | 8,220,425 | |||
| 未払委託者報酬 | 185,186,121 | 164,409,565 | |||
| その他未払費用 | 578,613 | 523,681 | |||
| 流動負債合計 | 1,059,405,607 | 429,711,655 | |||
| 負債合計 | 1,059,405,607 | 429,711,655 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 34,523,539,398 | ※1 30,925,403,773 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 12,579,854,358 | ※2 △ 11,388,118,675 | |||
| (分配準備積立金) | 1,420,614,444 | 1,390,135,003 | |||
| 元本等合計 | 21,943,685,040 | 19,537,285,098 | |||
| 純資産合計 | 21,943,685,040 | 19,537,285,098 | |||
| 負債純資産合計 | 23,003,090,647 | 19,966,996,753 | |||
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