有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年11月24日現在 | 第17期 平成30年5月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 162,095,427 | 158,848,670 | |||
| 金銭信託 | - | 156,144,068 | |||
| コール・ローン | 160,297,235 | - | |||
| 株式 | 9,255,567,114 | 7,947,475,498 | |||
| 未収入金 | - | 55,201,676 | |||
| 未収配当金 | 19,089,426 | 28,589,412 | |||
| 流動資産合計 | 9,597,049,202 | 8,346,259,324 | |||
| 資産合計 | 9,597,049,202 | 8,346,259,324 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 77,201,874 | |||
| 未払解約金 | 7,891,216 | 17,344,691 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,197,750 | 3,967,709 | |||
| 未払委託者報酬 | 83,955,756 | 79,355,136 | |||
| その他未払費用 | 262,268 | 252,940 | |||
| 流動負債合計 | 96,306,990 | 178,122,350 | |||
| 負債合計 | 96,306,990 | 178,122,350 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,249,966,482 | ※1 14,633,636,236 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,749,224,270 | ※2 △ 6,465,499,262 | |||
| (分配準備積立金) | 1,095,682,417 | 1,031,318,319 | |||
| 元本等合計 | 9,500,742,212 | 8,168,136,974 | |||
| 純資産合計 | 9,500,742,212 | 8,168,136,974 | |||
| 負債純資産合計 | 9,597,049,202 | 8,346,259,324 | |||
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