有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2021年5月24日現在 | 第24期 2021年11月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 63,004,865 | 7,286,252 | |||
| コール・ローン | 503,044,368 | 131,296,326 | |||
| 株式 | 4,343,260,361 | 3,366,625,946 | |||
| 未収配当金 | 26,446,420 | 11,699,662 | |||
| 流動資産合計 | 4,935,756,014 | 3,516,908,186 | |||
| 資産合計 | 4,935,756,014 | 3,516,908,186 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 409,422,293 | 60,429,901 | |||
| 未払解約金 | 11,320,674 | 15,505,782 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,078,357 | 1,896,407 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,568,140 | 37,928,951 | |||
| その他未払費用 | 129,806 | 118,438 | |||
| 流動負債合計 | 464,519,270 | 115,879,479 | |||
| 負債合計 | 464,519,270 | 115,879,479 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,188,445,864 | ※1 7,553,737,693 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,717,209,120 | ※2 △ 4,152,708,986 | |||
| (分配準備積立金) | 439,666,067 | 400,376,694 | |||
| 元本等合計 | 4,471,236,744 | 3,401,028,707 | |||
| 純資産合計 | 4,471,236,744 | 3,401,028,707 | |||
| 負債純資産合計 | 4,935,756,014 | 3,516,908,186 | |||
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