有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月25日-平成29年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成28年11月24日現在 | 第15期 平成29年5月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 127,948,096 | 150,273,120 | |||
| コール・ローン | 161,355,377 | 201,839,787 | |||
| 株式 | 9,394,528,593 | 8,667,334,485 | |||
| 未収入金 | 84,787,262 | 142,178,809 | |||
| 未収配当金 | 46,670,299 | 35,608,401 | |||
| 前払金 | - | 22,736,350 | |||
| 流動資産合計 | 9,815,289,627 | 9,219,970,952 | |||
| 資産合計 | 9,815,289,627 | 9,219,970,952 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 50,197,547 | 132,461,681 | |||
| 未払解約金 | 19,463,901 | 18,866,774 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,033,967 | 4,288,839 | |||
| 未払委託者報酬 | 80,680,205 | 85,777,614 | |||
| その他未払費用 | 252,030 | 268,069 | |||
| 流動負債合計 | 154,627,650 | 241,662,977 | |||
| 負債合計 | 154,627,650 | 241,662,977 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 20,245,972,582 | ※1 18,280,210,923 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 10,585,310,605 | ※2 △ 9,301,902,948 | |||
| (分配準備積立金) | 1,267,499,080 | 1,206,927,951 | |||
| 元本等合計 | 9,660,661,977 | 8,978,307,975 | |||
| 純資産合計 | 9,660,661,977 | 8,978,307,975 | |||
| 負債純資産合計 | 9,815,289,627 | 9,219,970,952 | |||
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