有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月25日-平成28年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成27年11月24日現在 | 第13期 平成28年5月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 216,685,570 | 100,364,857 | |||
| コール・ローン | 146,755,218 | 205,450,946 | |||
| 株式 | 9,446,089,860 | 8,086,728,634 | |||
| 未収入金 | 206,971,417 | 14,645,728 | |||
| 未収配当金 | 24,790,829 | 27,665,138 | |||
| 流動資産合計 | 10,041,292,894 | 8,434,855,303 | |||
| 資産合計 | 10,041,292,894 | 8,434,855,303 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 186,575,859 | - | |||
| 未払解約金 | 7,049,730 | 48,861,056 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,843,389 | 3,481,973 | |||
| 未払委託者報酬 | 96,868,636 | 69,640,408 | |||
| その他未払費用 | 302,613 | 392,652 | |||
| 流動負債合計 | 295,640,227 | 122,376,089 | |||
| 負債合計 | 295,640,227 | 122,376,089 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 24,805,060,776 | ※1 22,541,451,860 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 15,059,408,109 | ※2 △ 14,228,972,646 | |||
| (分配準備積立金) | 1,378,055,246 | 1,318,112,271 | |||
| 元本等合計 | 9,745,652,667 | 8,312,479,214 | |||
| 純資産合計 | 9,745,652,667 | 8,312,479,214 | |||
| 負債純資産合計 | 10,041,292,894 | 8,434,855,303 | |||
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