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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)

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【提出】: 2018/02/16 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期平成29年5月24日現在	第16期平成29年11月24日現在
資産の部
	流動資産
		預金		150,273,120	162,095,427
		コール・ローン		201,839,787	160,297,235
		株式		8,667,334,485	9,255,567,114
		未収入金		142,178,809	-
		未収配当金		35,608,401	19,089,426
		前払金		22,736,350	-
		流動資産合計		9,219,970,952	9,597,049,202
	資産合計			9,219,970,952	9,597,049,202
負債の部
	流動負債
		未払金		132,461,681	-
		未払解約金		18,866,774	7,891,216
		未払受託者報酬		4,288,839	4,197,750
		未払委託者報酬		85,777,614	83,955,756
		その他未払費用		268,069	262,268
		流動負債合計		241,662,977	96,306,990
	負債合計			241,662,977	96,306,990
純資産の部
	元本等
		元本		※1 18,280,210,923	※1 16,249,966,482
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 9,301,902,948	※2 △ 6,749,224,270
			(分配準備積立金)	1,206,927,951	1,095,682,417
		元本等合計		8,978,307,975	9,500,742,212
	純資産合計			8,978,307,975	9,500,742,212
負債純資産合計				9,219,970,952	9,597,049,202

開示資料

決算

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