有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成29年5月24日現在 | 第16期 平成29年11月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 150,273,120 | 162,095,427 | |||
| コール・ローン | 201,839,787 | 160,297,235 | |||
| 株式 | 8,667,334,485 | 9,255,567,114 | |||
| 未収入金 | 142,178,809 | - | |||
| 未収配当金 | 35,608,401 | 19,089,426 | |||
| 前払金 | 22,736,350 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,219,970,952 | 9,597,049,202 | |||
| 資産合計 | 9,219,970,952 | 9,597,049,202 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 132,461,681 | - | |||
| 未払解約金 | 18,866,774 | 7,891,216 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,288,839 | 4,197,750 | |||
| 未払委託者報酬 | 85,777,614 | 83,955,756 | |||
| その他未払費用 | 268,069 | 262,268 | |||
| 流動負債合計 | 241,662,977 | 96,306,990 | |||
| 負債合計 | 241,662,977 | 96,306,990 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 18,280,210,923 | ※1 16,249,966,482 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,301,902,948 | ※2 △ 6,749,224,270 | |||
| (分配準備積立金) | 1,206,927,951 | 1,095,682,417 | |||
| 元本等合計 | 8,978,307,975 | 9,500,742,212 | |||
| 純資産合計 | 8,978,307,975 | 9,500,742,212 | |||
| 負債純資産合計 | 9,219,970,952 | 9,597,049,202 | |||
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