有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月25日-平成30年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成30年5月24日現在 | 第18期 平成30年11月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 158,848,670 | 130,158,935 | |||
| 金銭信託 | 156,144,068 | 49,745,241 | |||
| コール・ローン | - | 93,810,885 | |||
| 株式 | 7,947,475,498 | 7,744,834,253 | |||
| 未収入金 | 55,201,676 | - | |||
| 未収配当金 | 28,589,412 | 21,183,695 | |||
| 流動資産合計 | 8,346,259,324 | 8,039,733,009 | |||
| 資産合計 | 8,346,259,324 | 8,039,733,009 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 77,201,874 | - | |||
| 未払解約金 | 17,344,691 | 16,953,601 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,967,709 | 3,230,456 | |||
| 未払委託者報酬 | 79,355,136 | 64,609,994 | |||
| その他未払費用 | 252,940 | 206,849 | |||
| 流動負債合計 | 178,122,350 | 85,000,900 | |||
| 負債合計 | 178,122,350 | 85,000,900 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,633,636,236 | ※1 13,272,309,379 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,465,499,262 | ※2 △ 5,317,577,270 | |||
| (分配準備積立金) | 1,031,318,319 | 987,106,832 | |||
| 元本等合計 | 8,168,136,974 | 7,954,732,109 | |||
| 純資産合計 | 8,168,136,974 | 7,954,732,109 | |||
| 負債純資産合計 | 8,346,259,324 | 8,039,733,009 | |||
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