有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月25日-令和1年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2019年5月24日現在 | 第20期 2019年11月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 136,894,061 | 136,108,146 | |||
| コール・ローン | 135,485,979 | 132,502,517 | |||
| 株式 | 6,707,659,172 | 6,824,905,863 | |||
| 未収入金 | 65,666,590 | 69,564,383 | |||
| 未収配当金 | 39,998,872 | 21,299,225 | |||
| 前払金 | 4,762,870 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,090,467,544 | 7,184,380,134 | |||
| 資産合計 | 7,090,467,544 | 7,184,380,134 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 96,206,718 | 71,043,790 | |||
| 未払解約金 | 7,285,839 | 5,154,105 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,309,138 | 3,196,424 | |||
| 未払委託者報酬 | 66,183,693 | 63,929,404 | |||
| その他未払費用 | 208,125 | 203,007 | |||
| 流動負債合計 | 173,193,513 | 143,526,730 | |||
| 負債合計 | 173,193,513 | 143,526,730 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,687,377,158 | ※1 10,450,971,187 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,770,103,127 | ※2 △ 3,410,117,783 | |||
| (分配準備積立金) | 925,321,410 | 966,848,476 | |||
| 元本等合計 | 6,917,274,031 | 7,040,853,404 | |||
| 純資産合計 | 6,917,274,031 | 7,040,853,404 | |||
| 負債純資産合計 | 7,090,467,544 | 7,184,380,134 | |||
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