有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月25日-平成28年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成28年5月24日現在 | 第14期 平成28年11月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 100,364,857 | 127,948,096 | |||
| コール・ローン | 205,450,946 | 161,355,377 | |||
| 株式 | 8,086,728,634 | 9,394,528,593 | |||
| 未収入金 | 14,645,728 | 84,787,262 | |||
| 未収配当金 | 27,665,138 | 46,670,299 | |||
| 流動資産合計 | 8,434,855,303 | 9,815,289,627 | |||
| 資産合計 | 8,434,855,303 | 9,815,289,627 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 50,197,547 | |||
| 未払解約金 | 48,861,056 | 19,463,901 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,481,973 | 4,033,967 | |||
| 未払委託者報酬 | 69,640,408 | 80,680,205 | |||
| その他未払費用 | 392,652 | 252,030 | |||
| 流動負債合計 | 122,376,089 | 154,627,650 | |||
| 負債合計 | 122,376,089 | 154,627,650 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 22,541,451,860 | ※1 20,245,972,582 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 14,228,972,646 | ※2 △ 10,585,310,605 | |||
| (分配準備積立金) | 1,318,112,271 | 1,267,499,080 | |||
| 元本等合計 | 8,312,479,214 | 9,660,661,977 | |||
| 純資産合計 | 8,312,479,214 | 9,660,661,977 | |||
| 負債純資産合計 | 8,434,855,303 | 9,815,289,627 | |||
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