有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/25-2024/05/24)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 2023年11月24日現在 | 第29期 2024年5月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 37,410,026 | 76,524,217 | |||
| コール・ローン | 426,855,977 | 159,245,969 | |||
| 株式 | 3,575,203,343 | 3,140,047,678 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,955 | - | |||
| 未収入金 | - | 40,697,568 | |||
| 未収配当金 | 50,436,480 | 38,353,826 | |||
| 流動資産合計 | 4,089,908,781 | 3,454,869,258 | |||
| 資産合計 | 4,089,908,781 | 3,454,869,258 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,150 | |||
| 未払金 | - | 34,365,114 | |||
| 未払収益分配金 | 347,320,721 | 59,565,716 | |||
| 未払解約金 | 1,553,291 | 1,687,250 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,711,992 | 1,581,485 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,240,885 | 31,630,707 | |||
| その他未払費用 | 106,910 | 276,105 | |||
| 流動負債合計 | 384,933,799 | 129,108,527 | |||
| 負債合計 | 384,933,799 | 129,108,527 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,202,155,733 | ※1 5,956,571,629 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,497,180,751 | ※2 △ 2,630,810,898 | |||
| (分配準備積立金) | - | 1,080,437 | |||
| 元本等合計 | 3,704,974,982 | 3,325,760,731 | |||
| 純資産合計 | 3,704,974,982 | 3,325,760,731 | |||
| 負債純資産合計 | 4,089,908,781 | 3,454,869,258 | |||
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