有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2019年11月25日現在 | 第21期 2020年5月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 136,108,146 | 29,362,100 | |||
| コール・ローン | 132,502,517 | 87,354,893 | |||
| 株式 | 6,824,905,863 | 3,721,954,174 | |||
| 未収入金 | 69,564,383 | - | |||
| 未収配当金 | 21,299,225 | 23,095,800 | |||
| 流動資産合計 | 7,184,380,134 | 3,861,766,967 | |||
| 資産合計 | 7,184,380,134 | 3,861,766,967 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 71,043,790 | - | |||
| 未払解約金 | 5,154,105 | 385,735 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,196,424 | 2,463,596 | |||
| 未払委託者報酬 | 63,929,404 | 49,272,575 | |||
| その他未払費用 | 203,007 | 153,895 | |||
| 流動負債合計 | 143,526,730 | 52,275,801 | |||
| 負債合計 | 143,526,730 | 52,275,801 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,450,971,187 | ※1 9,677,858,337 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,410,117,783 | ※2 △ 5,868,367,171 | |||
| (分配準備積立金) | 966,848,476 | 911,425,506 | |||
| 元本等合計 | 7,040,853,404 | 3,809,491,166 | |||
| 純資産合計 | 7,040,853,404 | 3,809,491,166 | |||
| 負債純資産合計 | 7,184,380,134 | 3,861,766,967 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
