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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

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【提出】: 2020/08/18 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第20期 2019年11月25日現在	第21期 2020年5月25日現在
資産の部
	流動資産
		預金		136,108,146	29,362,100
		コール・ローン		132,502,517	87,354,893
		株式		6,824,905,863	3,721,954,174
		未収入金		69,564,383	-
		未収配当金		21,299,225	23,095,800
		流動資産合計		7,184,380,134	3,861,766,967
	資産合計			7,184,380,134	3,861,766,967
負債の部
	流動負債
		未払金		71,043,790	-
		未払解約金		5,154,105	385,735
		未払受託者報酬		3,196,424	2,463,596
		未払委託者報酬		63,929,404	49,272,575
		その他未払費用		203,007	153,895
		流動負債合計		143,526,730	52,275,801
	負債合計			143,526,730	52,275,801
純資産の部
	元本等
		元本		※1 10,450,971,187	※1 9,677,858,337
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 3,410,117,783	※2 △ 5,868,367,171
			(分配準備積立金)	966,848,476	911,425,506
		元本等合計		7,040,853,404	3,809,491,166
	純資産合計			7,040,853,404	3,809,491,166
負債純資産合計				7,184,380,134	3,861,766,967

開示資料

決算

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