有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2018年11月26日現在 | 第19期 2019年5月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 130,158,935 | 136,894,061 | |||
| 金銭信託 | 49,745,241 | - | |||
| コール・ローン | 93,810,885 | 135,485,979 | |||
| 株式 | 7,744,834,253 | 6,707,659,172 | |||
| 未収入金 | - | 65,666,590 | |||
| 未収配当金 | 21,183,695 | 39,998,872 | |||
| 前払金 | - | 4,762,870 | |||
| 流動資産合計 | 8,039,733,009 | 7,090,467,544 | |||
| 資産合計 | 8,039,733,009 | 7,090,467,544 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 96,206,718 | |||
| 未払解約金 | 16,953,601 | 7,285,839 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,230,456 | 3,309,138 | |||
| 未払委託者報酬 | 64,609,994 | 66,183,693 | |||
| その他未払費用 | 206,849 | 208,125 | |||
| 流動負債合計 | 85,000,900 | 173,193,513 | |||
| 負債合計 | 85,000,900 | 173,193,513 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,272,309,379 | ※1 11,687,377,158 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,317,577,270 | ※2 △ 4,770,103,127 | |||
| (分配準備積立金) | 987,106,832 | 925,321,410 | |||
| 元本等合計 | 7,954,732,109 | 6,917,274,031 | |||
| 純資産合計 | 7,954,732,109 | 6,917,274,031 | |||
| 負債純資産合計 | 8,039,733,009 | 7,090,467,544 | |||
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