有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成27年5月25日現在 | 第12期 平成27年11月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 165,671,937 | 216,685,570 | |||
| コール・ローン | 277,945,170 | 146,755,218 | |||
| 株式 | 13,852,011,341 | 9,446,089,860 | |||
| 未収入金 | 122,618,130 | 206,971,417 | |||
| 未収配当金 | 83,492,058 | 24,790,829 | |||
| 流動資産合計 | 14,501,738,636 | 10,041,292,894 | |||
| 資産合計 | 14,501,738,636 | 10,041,292,894 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 129,796,819 | 186,575,859 | |||
| 未払解約金 | 15,219,049 | 7,049,730 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,648,531 | 4,843,389 | |||
| 未払委託者報酬 | 132,971,405 | 96,868,636 | |||
| その他未払費用 | 415,449 | 302,613 | |||
| 流動負債合計 | 285,051,253 | 295,640,227 | |||
| 負債合計 | 285,051,253 | 295,640,227 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 26,872,257,430 | ※1 24,805,060,776 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 12,655,570,047 | ※2 △ 15,059,408,109 | |||
| (分配準備積立金) | 1,485,119,408 | 1,378,055,246 | |||
| 元本等合計 | 14,216,687,383 | 9,745,652,667 | |||
| 純資産合計 | 14,216,687,383 | 9,745,652,667 | |||
| 負債純資産合計 | 14,501,738,636 | 10,041,292,894 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
