有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/05/25-2022/11/24)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 2022年5月24日現在 | 第26期 2022年11月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 19,095,587 | 14,245,118 | |||
| コール・ローン | 214,769,702 | 450,964,497 | |||
| 株式 | 3,965,353,664 | 3,281,170,445 | |||
| 未収配当金 | 46,453,454 | 51,527,837 | |||
| 流動資産合計 | 4,245,672,407 | 3,797,907,897 | |||
| 資産合計 | 4,245,672,407 | 3,797,907,897 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 134,152,971 | 369,025,772 | |||
| 未払解約金 | 1,190,490 | 1,255,138 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,664,342 | 1,772,423 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,287,739 | 35,449,330 | |||
| その他未払費用 | 103,943 | 110,679 | |||
| 流動負債合計 | 170,399,485 | 407,613,342 | |||
| 負債合計 | 170,399,485 | 407,613,342 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,060,682,719 | ※1 6,709,559,493 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,985,409,797 | ※2 △ 3,319,264,938 | |||
| (分配準備積立金) | 381,548,092 | 134,572,006 | |||
| 元本等合計 | 4,075,272,922 | 3,390,294,555 | |||
| 純資産合計 | 4,075,272,922 | 3,390,294,555 | |||
| 負債純資産合計 | 4,245,672,407 | 3,797,907,897 | |||
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