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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

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【提出】: 2015/02/18 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期平成26年5月26日現在	第10期平成26年11月25日現在
資産の部
	流動資産
		預金		460,660,645	225,073,112
		コール・ローン		270,645,471	320,536,019
		株式		19,111,398,791	18,775,084,445
		未収入金		90,474,610	94,601,803
		未収配当金		33,817,236	42,326,356
		流動資産合計		19,966,996,753	19,457,621,735
	資産合計			19,966,996,753	19,457,621,735
負債の部
	流動負債
		未払金		230,434,012	90,370,346
		未払解約金		26,123,972	9,970,062
		未払受託者報酬		8,220,425	8,449,917
		未払委託者報酬		164,409,565	168,999,235
		その他未払費用		523,681	528,033
		流動負債合計		429,711,655	278,317,593
	負債合計			429,711,655	278,317,593
純資産の部
	元本等
		元本		※1 30,925,403,773	※1 28,652,177,583
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 11,388,118,675	※2 △ 9,472,873,441
			(分配準備積立金)	1,390,135,003	1,471,886,629
		元本等合計		19,537,285,098	19,179,304,142
	純資産合計			19,537,285,098	19,179,304,142
負債純資産合計				19,966,996,753	19,457,621,735

開示資料

決算

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