有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成26年5月26日現在 | 第10期 平成26年11月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 460,660,645 | 225,073,112 | |||
| コール・ローン | 270,645,471 | 320,536,019 | |||
| 株式 | 19,111,398,791 | 18,775,084,445 | |||
| 未収入金 | 90,474,610 | 94,601,803 | |||
| 未収配当金 | 33,817,236 | 42,326,356 | |||
| 流動資産合計 | 19,966,996,753 | 19,457,621,735 | |||
| 資産合計 | 19,966,996,753 | 19,457,621,735 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 230,434,012 | 90,370,346 | |||
| 未払解約金 | 26,123,972 | 9,970,062 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,220,425 | 8,449,917 | |||
| 未払委託者報酬 | 164,409,565 | 168,999,235 | |||
| その他未払費用 | 523,681 | 528,033 | |||
| 流動負債合計 | 429,711,655 | 278,317,593 | |||
| 負債合計 | 429,711,655 | 278,317,593 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 30,925,403,773 | ※1 28,652,177,583 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 11,388,118,675 | ※2 △ 9,472,873,441 | |||
| (分配準備積立金) | 1,390,135,003 | 1,471,886,629 | |||
| 元本等合計 | 19,537,285,098 | 19,179,304,142 | |||
| 純資産合計 | 19,537,285,098 | 19,179,304,142 | |||
| 負債純資産合計 | 19,966,996,753 | 19,457,621,735 | |||
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