有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成26年11月25日現在 | 第11期 平成27年5月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 225,073,112 | 165,671,937 | |||
| コール・ローン | 320,536,019 | 277,945,170 | |||
| 株式 | 18,775,084,445 | 13,852,011,341 | |||
| 未収入金 | 94,601,803 | 122,618,130 | |||
| 未収配当金 | 42,326,356 | 83,492,058 | |||
| 流動資産合計 | 19,457,621,735 | 14,501,738,636 | |||
| 資産合計 | 19,457,621,735 | 14,501,738,636 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 90,370,346 | 129,796,819 | |||
| 未払解約金 | 9,970,062 | 15,219,049 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,449,917 | 6,648,531 | |||
| 未払委託者報酬 | 168,999,235 | 132,971,405 | |||
| その他未払費用 | 528,033 | 415,449 | |||
| 流動負債合計 | 278,317,593 | 285,051,253 | |||
| 負債合計 | 278,317,593 | 285,051,253 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 28,652,177,583 | ※1 26,872,257,430 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,472,873,441 | ※2 △ 12,655,570,047 | |||
| (分配準備積立金) | 1,471,886,629 | 1,485,119,408 | |||
| 元本等合計 | 19,179,304,142 | 14,216,687,383 | |||
| 純資産合計 | 19,179,304,142 | 14,216,687,383 | |||
| 負債純資産合計 | 19,457,621,735 | 14,501,738,636 | |||
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