有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/25-2023/05/24)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 2022年11月24日現在 | 第27期 2023年5月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 14,245,118 | 6,452,958 | |||
| コール・ローン | 450,964,497 | 132,882,596 | |||
| 株式 | 3,281,170,445 | 3,482,951,479 | |||
| 未収配当金 | 51,527,837 | 42,963,725 | |||
| 流動資産合計 | 3,797,907,897 | 3,665,250,758 | |||
| 資産合計 | 3,797,907,897 | 3,665,250,758 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 369,025,772 | 73,631,607 | |||
| 未払解約金 | 1,255,138 | 5,245,932 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,772,423 | 1,441,972 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,449,330 | 28,840,528 | |||
| その他未払費用 | 110,679 | 90,034 | |||
| 流動負債合計 | 407,613,342 | 109,250,073 | |||
| 負債合計 | 407,613,342 | 109,250,073 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,709,559,493 | ※1 6,693,782,501 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,319,264,938 | ※2 △ 3,137,781,816 | |||
| (分配準備積立金) | 134,572,006 | 142,613,905 | |||
| 元本等合計 | 3,390,294,555 | 3,556,000,685 | |||
| 純資産合計 | 3,390,294,555 | 3,556,000,685 | |||
| 負債純資産合計 | 3,797,907,897 | 3,665,250,758 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
