有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年11月25日-令和4年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2021年11月24日現在 | 第25期 2022年5月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 7,286,252 | 19,095,587 | |||
| コール・ローン | 131,296,326 | 214,769,702 | |||
| 株式 | 3,366,625,946 | 3,965,353,664 | |||
| 未収配当金 | 11,699,662 | 46,453,454 | |||
| 流動資産合計 | 3,516,908,186 | 4,245,672,407 | |||
| 資産合計 | 3,516,908,186 | 4,245,672,407 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 60,429,901 | 134,152,971 | |||
| 未払解約金 | 15,505,782 | 1,190,490 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,896,407 | 1,664,342 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,928,951 | 33,287,739 | |||
| その他未払費用 | 118,438 | 103,943 | |||
| 流動負債合計 | 115,879,479 | 170,399,485 | |||
| 負債合計 | 115,879,479 | 170,399,485 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,553,737,693 | ※1 7,060,682,719 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,152,708,986 | ※2 △ 2,985,409,797 | |||
| (分配準備積立金) | 400,376,694 | 381,548,092 | |||
| 元本等合計 | 3,401,028,707 | 4,075,272,922 | |||
| 純資産合計 | 3,401,028,707 | 4,075,272,922 | |||
| 負債純資産合計 | 3,516,908,186 | 4,245,672,407 | |||
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