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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年5月26日-令和2年11月24日)

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【提出】: 2021/02/17 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第21期 2020年5月25日現在	第22期 2020年11月24日現在
資産の部
	流動資産
		預金		29,362,100	11,811,614
		コール・ローン		87,354,893	103,928,323
		株式		3,721,954,174	4,478,455,360
		未収配当金		23,095,800	17,124,321
		流動資産合計		3,861,766,967	4,611,319,618
	資産合計			3,861,766,967	4,611,319,618
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	36,332,016
		未払解約金		385,735	2,798,409
		未払受託者報酬		2,463,596	1,980,640
		未払委託者報酬		49,272,575	39,613,846
		その他未払費用		153,895	123,696
		流動負債合計		52,275,801	80,848,607
	負債合計			52,275,801	80,848,607
純資産の部
	元本等
		元本		※1 9,677,858,337	※1 9,083,004,242
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 5,868,367,171	※2 △ 4,552,533,231
			(分配準備積立金)	911,425,506	851,806,586
		元本等合計		3,809,491,166	4,530,471,011
	純資産合計			3,809,491,166	4,530,471,011
負債純資産合計				3,861,766,967	4,611,319,618

開示資料

決算

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