有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年5月26日-令和2年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2020年5月25日現在 | 第22期 2020年11月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 29,362,100 | 11,811,614 | |||
| コール・ローン | 87,354,893 | 103,928,323 | |||
| 株式 | 3,721,954,174 | 4,478,455,360 | |||
| 未収配当金 | 23,095,800 | 17,124,321 | |||
| 流動資産合計 | 3,861,766,967 | 4,611,319,618 | |||
| 資産合計 | 3,861,766,967 | 4,611,319,618 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 36,332,016 | |||
| 未払解約金 | 385,735 | 2,798,409 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,463,596 | 1,980,640 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,272,575 | 39,613,846 | |||
| その他未払費用 | 153,895 | 123,696 | |||
| 流動負債合計 | 52,275,801 | 80,848,607 | |||
| 負債合計 | 52,275,801 | 80,848,607 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,677,858,337 | ※1 9,083,004,242 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,868,367,171 | ※2 △ 4,552,533,231 | |||
| (分配準備積立金) | 911,425,506 | 851,806,586 | |||
| 元本等合計 | 3,809,491,166 | 4,530,471,011 | |||
| 純資産合計 | 3,809,491,166 | 4,530,471,011 | |||
| 負債純資産合計 | 3,861,766,967 | 4,611,319,618 | |||
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