- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2020年11月24日現在 | 第23期 2021年5月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 11,811,614 | 63,004,865 | |||
| コール・ローン | 103,928,323 | 503,044,368 | |||
| 株式 | 4,478,455,360 | 4,343,260,361 | |||
| 未収配当金 | 17,124,321 | 26,446,420 | |||
| 流動資産合計 | 4,611,319,618 | 4,935,756,014 | |||
| 資産合計 | 4,611,319,618 | 4,935,756,014 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 36,332,016 | 409,422,293 | |||
| 未払解約金 | 2,798,409 | 11,320,674 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,980,640 | 2,078,357 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,613,846 | 41,568,140 | |||
| その他未払費用 | 123,696 | 129,806 | |||
| 流動負債合計 | 80,848,607 | 464,519,270 | |||
| 負債合計 | 80,848,607 | 464,519,270 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,083,004,242 | ※1 8,188,445,864 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,552,533,231 | ※2 △ 3,717,209,120 | |||
| (分配準備積立金) | 851,806,586 | 439,666,067 | |||
| 元本等合計 | 4,530,471,011 | 4,471,236,744 | |||
| 純資産合計 | 4,530,471,011 | 4,471,236,744 | |||
| 負債純資産合計 | 4,611,319,618 | 4,935,756,014 | |||
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