有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/25-2023/11/24)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 2023年5月24日現在 | 第28期 2023年11月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 6,452,958 | 37,410,026 | |||
| コール・ローン | 132,882,596 | 426,855,977 | |||
| 株式 | 3,482,951,479 | 3,575,203,343 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,955 | |||
| 未収配当金 | 42,963,725 | 50,436,480 | |||
| 流動資産合計 | 3,665,250,758 | 4,089,908,781 | |||
| 資産合計 | 3,665,250,758 | 4,089,908,781 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 73,631,607 | 347,320,721 | |||
| 未払解約金 | 5,245,932 | 1,553,291 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,441,972 | 1,711,992 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,840,528 | 34,240,885 | |||
| その他未払費用 | 90,034 | 106,910 | |||
| 流動負債合計 | 109,250,073 | 384,933,799 | |||
| 負債合計 | 109,250,073 | 384,933,799 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,693,782,501 | ※1 6,202,155,733 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,137,781,816 | ※2 △ 2,497,180,751 | |||
| (分配準備積立金) | 142,613,905 | - | |||
| 元本等合計 | 3,556,000,685 | 3,704,974,982 | |||
| 純資産合計 | 3,556,000,685 | 3,704,974,982 | |||
| 負債純資産合計 | 3,665,250,758 | 4,089,908,781 | |||
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