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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

【提出】: 2014/08/19 9:10
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成26年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	ブラジル	株式	金融	1,063,000	1,300.81 1,382,762,625	1,487.49 1,581,212,394	7.95
2	BANCO BRADESCO PREF-ADR	ブラジル	株式	金融	1,053,000	1,497.08 1,576,432,822	1,494.04 1,573,230,859	7.91
3	MILLS	ブラジル	株式	資本財・サービス	1,031,400	1,219.94 1,258,250,242	1,220.86 1,259,203,461	6.33
4	ITAU UNIBANCO PREF-ADR	ブラジル	株式	金融	854,473	1,477.01 1,262,145,079	1,472.76 1,258,434,339	6.32
5	BANCO SANTANDER BRASIL-ADS	ブラジル	株式	金融	1,795,000	677.08 1,215,367,216	696.34 1,249,936,044	6.28
6	PETROBRAS SA-ADR	ブラジル	株式	エネルギー	657,500	1,526.78 1,003,886,884	1,482.89 975,004,646	4.90
7	SUZANO PAPEL E CELULOSE S	ブラジル	株式	素材	2,380,000	365.05 868,840,420	386.31 919,431,128	4.62
8	PETROBRAS PREF-SPON ADR	ブラジル	株式	エネルギー	577,000	1,617.70 933,416,131	1,586.28 915,285,868	4.60
9	BRASIL FOODS SA-ADR	ブラジル	株式	生活必需品	350,500	2,275.53 797,573,966	2,452.91 859,745,656	4.32
10	SER EDUCACIONAL SA	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	635,000	1,033.25 656,117,306	1,172.34 744,440,790	3.74
11	CIELO SA	ブラジル	株式	情報技術	329,360	1,865.95 614,572,520	2,125.66 700,107,378	3.52
12	TAESA-UNIT	ブラジル	株式	公益事業	682,000	913.57 623,055,899	914.95 624,001,356	3.14
13	RANDON-PREF	ブラジル	株式	資本財・サービス	2,095,625	293.43 614,926,578	284.19 595,558,812	2.99
14	ULTRAPAR PARTICPAC ADR	ブラジル	株式	エネルギー	173,500	2,444.80 424,173,355	2,441.76 423,645,776	2.13
15	ITAUSA-PREF	ブラジル	株式	金融	999,140	405.72 405,374,878	402.02 401,681,257	2.02
16	AMBEV SA	ブラジル	株式	生活必需品	538,000	766.16 412,195,048	718.10 386,339,629	1.94
17	BANCO DO BRASIL SA	ブラジル	株式	金融	294,708	1,035.10 305,053,430	1,163.56 342,912,739	1.72
18	CCR	ブラジル	株式	資本財・サービス	409,000	820.22 335,473,048	834.09 341,143,015	1.71
19	TELEFONICA BRASIL PF-ADR	ブラジル	株式	電気通信サービス	164,000	2,053.55 336,782,790	2,066.73 338,943,786	1.70
20	GERDAU SA PREF-ADR	ブラジル	株式	素材	561,000	617.28 346,295,426	602.07 337,765,982	1.70
21	GRUPO PAO DE ACUCAR PF A-ADR	ブラジル	株式	生活必需品	69,578	4,700.06 327,020,997	4,754.79 330,829,307	1.66
22	MINERVA SA	ブラジル	株式	生活必需品	580,000	457.47 265,337,820	517.55 300,180,160	1.51
23	KROTON EDUCACIONAL SA	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	104,000	2,601.62 270,568,792	2,876.57 299,163,540	1.50
24	ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTI	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	344,900	743.51 256,439,669	841.02 290,068,488	1.46
25	TIM PARTICIPACOES PREF-ADR	ブラジル	株式	電気通信サービス	94,500	2,726.58 257,662,188	2,994.17 282,949,481	1.42
26	EMBRAER SA-ADR	ブラジル	株式	資本財・サービス	77,500	3,542.53 274,546,230	3,634.76 281,694,644	1.42
27	CETIP	ブラジル	株式	金融	145,000	1,321.60 191,632,870	1,450.99 210,394,130	1.06
28	COSAN	ブラジル	株式	エネルギー	109,000	1,715.77 187,019,726	1,856.25 202,331,871	1.02
29	CEMIG SA-PREF ADR	ブラジル	株式	公益事業	227,000	822.13 186,645,520	826.08 187,521,068	0.94
30	ESTACIO	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	136,000	1,312.36 178,481,504	1,352.10 183,886,226	0.92

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.57%
合計	97.57%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	12.65%
素材	7.73%
資本財・サービス	12.45%
一般消費財・サービス	9.03%
生活必需品	10.05%
金融	34.03%
情報技術	3.52%
電気通信サービス	3.13%
公益事業	5.00%
合計	97.57%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算