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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/25-2023/11/24)

【提出】: 2024/02/16 9:00
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2023年11月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	VALE SA-SP ADR	ブラジル	株式	素材	139,800	2,236.93 312,723,471	2,197.22 307,172,167	8.26
2	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	ブラジル	株式	金融	293,763	926.54 272,183,464	936.83 275,207,724	7.40
3	BANCO BRADESCO-ADR	ブラジル	株式	金融	440,910	473.56 208,799,721	489.74 215,932,630	5.80
4	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	ブラジル	株式	金融	459,000	394.57 181,110,308	396.97 182,210,446	4.90
5	BANCO DO BRASIL S.A.	ブラジル	株式	金融	94,400	1,530.54 144,486,080	1,579.80 149,133,247	4.01
6	PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR	ブラジル	株式	エネルギー	67,200	2,103.10 141,328,387	2,108.98 141,723,711	3.81
7	AMBEV SA	ブラジル	株式	生活必需品	355,100	406.17 144,234,442	398.47 141,496,931	3.80
8	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	ブラジル	株式	公益事業	111,000	1,237.68 137,383,896	1,220.57 135,484,219	3.64
9	LOCALIZA RENT A CAR	ブラジル	株式	資本財・サービス	72,830	1,819.18 132,491,123	1,774.54 129,239,941	3.47
10	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	ブラジル	株式	金融	117,800	1,009.65 118,937,800	1,039.61 122,467,111	3.29
11	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	ブラジル	株式	公益事業	117,200	1,045.19 122,496,499	1,023.44 119,947,219	3.22
12	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	ブラジル	株式	エネルギー	51,700	2,250.17 116,333,841	2,238.40 115,725,559	3.11
13	SUZANO SA	ブラジル	株式	素材	63,800	1,610.78 102,768,373	1,625.34 103,696,746	2.79
14	WEG SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	101,000	1,021.34 103,157,731	1,022.54 103,276,704	2.78
15	RUMO SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	143,869	686.38 98,749,981	686.08 98,706,878	2.65
16	PETRO RIO SA	ブラジル	株式	エネルギー	70,000	1,412.17 98,852,858	1,375.47 96,283,095	2.59
17	ITAUSA SA	ブラジル	株式	金融	336,458	284.17 95,619,552	286.11 96,267,333	2.59
18	TOTVS SA	ブラジル	株式	情報技術	93,523	988.68 92,464,937	1,003.06 93,809,881	2.52
19	GERDAU SA -SPON ADR	ブラジル	株式	素材	132,185	698.58 92,342,128	669.16 88,454,038	2.38
20	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	ブラジル	株式	ヘルスケア	615,206	134.82 82,942,627	133.32 82,021,042	2.20
21	LOJAS RENNER S.A.	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	154,440	450.30 69,544,611	482.05 74,449,287	2.00
22	CCR SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	180,700	396.52 71,656,646	400.86 72,436,753	1.95
23	ENERGISA SA-UNITS	ブラジル	株式	公益事業	41,750	1,565.42 65,356,304	1,562.72 65,243,728	1.75
24	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	ブラジル	株式	公益事業	32,000	1,967.79 62,969,491	1,994.26 63,816,614	1.72
25	EMBRAER SA-SPON ADR	ブラジル	株式	資本財・サービス	21,000	2,400.18 50,403,830	2,420.77 50,836,216	1.37
26	TELEFONICA BRASIL-ADR	ブラジル	株式	コミュニケーション・サービス	31,000	1,526.58 47,324,185	1,573.64 48,783,119	1.31
27	HYPERA SA	ブラジル	株式	ヘルスケア	47,000	1,035.06 48,648,336	994.67 46,749,896	1.26
28	IGUATEMI UNIT SA	ブラジル	株式	不動産	62,000	664.21 41,181,493	678.29 42,054,534	1.13
29	KLABIN SA - UNIT	ブラジル	株式	素材	57,000	699.27 39,858,451	701.96 40,012,147	1.08
30	NATURA &CO HOLDING SA	ブラジル	株式	生活必需品	75,000	491.94 36,895,986	485.95 36,446,583	0.98

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.00%
合計	96.00%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	9.51%
素材	14.50%
資本財・サービス	12.22%
一般消費財・サービス	2.78%
生活必需品	4.78%
ヘルスケア	3.61%
金融	29.77%
情報技術	2.52%
コミュニケーション・サービス	2.21%
公益事業	11.09%
不動産	3.01%
合計	96.00%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算