有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

【提出】: 2015/08/18 9:04
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成27年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	CIA DE TRANSMISSAO DE ENE-PF	ブラジル	株式	公益事業	804,300	1,629.31 1,310,455,883	1,547.23 1,244,443,523	9.20
2	BANCO BRADESCO-ADR	ブラジル	株式	金融	981,600	1,149.07 1,128,000,682	1,110.62 1,090,186,064	8.06
3	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	ブラジル	株式	金融	672,473	1,390.54 935,123,189	1,331.03 895,082,746	6.62
4	BRF SA-ADR	ブラジル	株式	生活必需品	336,259	2,522.34 848,186,775	2,565.32 862,614,460	6.38
5	AMBEV SA	ブラジル	株式	生活必需品	1,097,000	737.49 809,027,188	746.13 818,504,610	6.05
6	CIELO SA	ブラジル	株式	情報技術	429,232	1,620.67 695,644,670	1,659.94 712,500,611	5.27
7	VALE SA-SP PREF ADR	ブラジル	株式	素材	880,301	679.96 598,609,443	639.18 562,678,716	4.16
8	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	ブラジル	株式	公益事業	395,000	1,321.27 521,915,040	1,339.10 528,947,265	3.91
9	CCR SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	809,000	595.96 482,137,047	594.54 480,989,170	3.55
10	ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR	ブラジル	株式	エネルギー	182,000	2,848.18 518,370,034	2,567.77 467,335,323	3.45
11	CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	ブラジル	株式	金融	345,800	1,362.86 471,282,189	1,331.25 460,347,287	3.40
12	SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A	ブラジル	株式	素材	720,000	608.29 437,970,456	639.31 460,307,232	3.40
13	EMBRAER SA-SPON ADR	ブラジル	株式	資本財・サービス	101,300	3,953.05 400,456,684	3,662.47 371,009,173	2.74
14	KROTON EDUCACIONAL SA	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	802,264	493.23 395,701,635	457.49 367,032,170	2.71
15	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	ブラジル	株式	金融	244,000	1,328.50 324,155,000	1,364.63 332,970,330	2.46
16	BRADESPAR SA -PREF	ブラジル	株式	素材	740,000	451.48 334,111,028	435.11 321,982,584	2.38
17	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	ブラジル	株式	金融	839,054	353.43 296,546,855	348.71 292,592,897	2.16
18	LOJAS RENNER S.A.	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	59,000	4,359.71 257,223,326	4,469.71 263,712,973	1.95
19	PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR	ブラジル	株式	エネルギー	260,000	1,039.35 270,257,926	1,001.64 260,426,660	1.92
20	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	ブラジル	株式	金融	130,000	2,027.90 263,627,364	1,876.71 243,972,729	1.80
21	RUMO LOGISTICA OPERADORA MUL	ブラジル	株式	資本財・サービス	4,584,636	50.65 232,249,866	49.87 228,649,093	1.69
22	FIBRIA CELULOSE SA-SPON ADR	ブラジル	株式	素材	115,000	1,677.56 192,919,975	1,660.42 190,948,530	1.41
23	WEG SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	240,000	677.01 162,483,552	746.13 179,071,200	1.32
24	SOUZA CRUZ SA	ブラジル	株式	生活必需品	185,000	954.26 176,538,285	958.18 177,264,780	1.31
25	CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF	ブラジル	株式	生活必需品	59,578	3,508.19 209,011,093	2,964.51 176,619,845	1.31
26	KLABIN SA - UNIT	ブラジル	株式	素材	214,000	761.83 163,033,332	741.81 158,747,404	1.17
27	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	221,068	679.76 150,274,002	662.48 146,454,212	1.08
28	BM&FBOVESPA SA	ブラジル	株式	金融	270,000	464.17 125,326,278	452.39 122,145,408	0.90
29	BANCO ESTADO RIO GRAN-PREF B	ブラジル	株式	金融	325,000	412.72 134,136,503	358.53 116,523,908	0.86
30	TIM PARTICIPACOES SA-ADR	ブラジル	株式	電気通信サービス	55,000	2,051.64 112,842,757	1,995.93 109,776,425	0.81

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.79%
合計	97.79%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	5.83%
素材	13.70%
資本財・サービス	9.69%
一般消費財・サービス	5.74%
生活必需品	15.04%
ヘルスケア	0.48%
金融	26.99%
情報技術	5.66%
電気通信サービス	1.55%
公益事業	13.11%
合計	97.79%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算