有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月25日-平成29年5月24日)

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【提出】: 2017/08/17 9:05
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成29年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	AMBEV SA	ブラジル	株式	生活必需品	1,062,000	635.36 674,781,301	618.49 656,839,035	7.47
2	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	ブラジル	株式	金融	496,042	1,208.03 599,251,269	1,229.76 610,012,610	6.94
3	BANCO BRADESCO-ADR	ブラジル	株式	金融	610,046	932.96 569,148,516	937.44 571,881,522	6.51
4	BM&FBOVESPA SA	ブラジル	株式	金融	766,000	630.01 482,591,567	661.87 506,993,722	5.77
5	LOJAS RENNER S.A.	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	522,400	901.47 470,930,018	907.23 473,939,721	5.39
6	PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR	ブラジル	株式	エネルギー	476,000	926.24 440,890,240	824.32 392,376,320	4.46
7	CCR SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	560,000	553.08 309,727,488	559.18 313,143,600	3.56
8	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	654,330	489.37 320,210,519	465.30 304,466,096	3.46
9	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	ブラジル	株式	エネルギー	342,000	988.96 338,224,320	881.44 301,452,480	3.43
10	ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR	ブラジル	株式	エネルギー	111,000	2,636.48 292,652,640	2,573.76 285,687,360	3.25
11	BANCO DO BRASIL S.A.	ブラジル	株式	金融	272,000	919.09 249,994,330	900.11 244,832,205	2.79
12	VALE SA-SP PREF ADR	ブラジル	株式	素材	266,301	915.04 243,676,067	912.80 243,079,553	2.77
13	BANCO SANTANDER BRASIL-ADS	ブラジル	株式	金融	282,000	875.84 246,986,880	835.52 235,616,640	2.68
14	KROTON EDUCACIONAL SA	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	460,000	501.91 230,879,014	491.40 226,046,300	2.57
15	ENERGISA SA-UNITS	ブラジル	株式	公益事業	223,600	726.60 162,468,118	806.58 180,351,735	2.05
16	BRF SA-ADR	ブラジル	株式	生活必需品	137,259	1,496.32 205,383,387	1,303.68 178,941,813	2.04
17	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	ブラジル	株式	金融	586,659	305.34 179,135,680	302.63 177,545,130	2.02
18	VALE SA-SP ADR	ブラジル	株式	素材	180,000	966.56 173,980,800	978.88 176,198,400	2.00
19	BANCO BRADESCO S.A.	ブラジル	株式	金融	184,000	905.20 166,557,150	920.79 169,425,599	1.93
20	CIELO SA	ブラジル	株式	情報技術	178,093	777.43 138,456,016	839.79 149,561,468	1.70
21	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	ブラジル	株式	素材	945,000	135.89 128,424,461	153.18 144,757,746	1.65
22	BR MALLS PARTICIPACOES SA	ブラジル	株式	不動産	355,340	387.09 137,553,123	394.81 140,294,806	1.60
23	TIM PARTICIPACOES SA-ADR	ブラジル	株式	電気通信サービス	80,000	1,654.57 132,369,888	1,638.56 131,084,800	1.49
24	CIA ENERGETICA DE-SPON ADR	ブラジル	株式	公益事業	465,000	255.36 118,778,128	268.80 124,992,000	1.42
25	CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF	ブラジル	株式	生活必需品	53,000	2,365.44 125,368,320	2,178.40 115,455,200	1.31
26	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	ブラジル	株式	公益事業	110,000	976.64 107,430,400	1,047.20 115,192,000	1.31
27	RAIA DROGASIL SA	ブラジル	株式	生活必需品	47,500	2,245.21 106,647,594	2,367.21 112,442,784	1.28
28	GERDAU SA -SPON ADR	ブラジル	株式	素材	310,000	332.64 103,118,400	338.24 104,854,400	1.19
29	MRV ENGENHARIA	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	196,000	450.73 88,344,452	445.99 87,414,510	0.99
30	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	ブラジル	株式	不動産	39,000	2,184.14 85,182,147	2,194.03 85,567,505	0.97

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.21%
合計	97.21%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	11.68%
素材	10.50%
資本財・サービス	6.06%
一般消費財・サービス	14.47%
生活必需品	13.31%
ヘルスケア	0.78%
金融	28.63%
情報技術	1.70%
電気通信サービス	1.49%
公益事業	6.02%
不動産	2.57%
合計	97.21%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算