有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/05/25-2022/11/24)

【提出】: 2023/02/17 9:13
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2022年11月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	VALE SA-SP ADR	ブラジル	株式	素材	119,800	2,099.71 251,545,785	2,234.41 267,683,312	7.53
2	BANCO BRADESCO-ADR	ブラジル	株式	金融	579,910	395.77 229,516,490	402.72 233,543,095	6.57
3	AMBEV SA	ブラジル	株式	生活必需品	537,100	413.25 221,963,285	414.04 222,383,647	6.26
4	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	ブラジル	株式	金融	315,763	670.74 211,795,538	667.96 210,918,538	5.93
5	WEG SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	190,000	1,023.02 194,375,279	990.71 188,235,536	5.30
6	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	ブラジル	株式	金融	487,000	315.00 153,405,039	329.71 160,569,912	4.52
7	LOCALIZA RENT A CAR	ブラジル	株式	資本財・サービス	98,830	1,560.28 154,203,277	1,587.34 156,877,622	4.41
8	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	ブラジル	株式	公益事業	127,000	1,188.01 150,877,945	1,222.16 155,215,436	4.37
9	PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR	ブラジル	株式	エネルギー	106,200	1,222.47 129,834,215	1,337.31 142,023,182	4.00
10	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	ブラジル	株式	エネルギー	83,700	1,408.14 117,861,469	1,547.01 129,484,888	3.64
11	GERDAU SA -SPON ADR	ブラジル	株式	素材	142,700	762.39 108,793,952	822.11 117,315,154	3.30
12	SUZANO SA	ブラジル	株式	素材	79,800	1,463.60 116,795,882	1,400.55 111,764,288	3.14
13	RUMO SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	211,869	509.14 107,872,979	511.25 108,318,275	3.05
14	LOJAS RENNER S.A.	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	176,440	636.30 112,269,728	603.20 106,429,106	2.99
15	BANCO DO BRASIL S.A.	ブラジル	株式	金融	108,400	905.32 98,137,737	926.08 100,387,557	2.82
16	TOTVS SA	ブラジル	株式	情報技術	113,523	767.13 87,087,975	767.40 87,117,800	2.45
17	ITAUSA SA	ブラジル	株式	金融	370,437	229.61 85,058,413	230.93 85,545,017	2.41
18	VIBRA ENERGIA SA	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	191,700	430.85 82,595,701	429.80 82,394,248	2.32
19	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	ブラジル	株式	ヘルスケア	586,206	140.02 82,085,973	136.35 79,929,869	2.25
20	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	ブラジル	株式	金融	119,800	649.17 77,771,602	658.37 78,873,183	2.22
21	CCR SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	247,700	292.40 72,429,027	308.69 76,463,708	2.15
22	PETRO RIO SA	ブラジル	株式	エネルギー	75,000	926.60 69,495,743	926.87 69,515,447	1.96
23	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	ブラジル	株式	公益事業	77,200	733.51 56,627,084	720.63 55,633,270	1.57
24	COSAN SA	ブラジル	株式	エネルギー	122,000	432.96 52,821,231	453.71 55,353,317	1.56
25	ENERGISA SA-UNITS	ブラジル	株式	公益事業	46,750	1,167.52 54,581,711	1,133.36 52,985,037	1.49
26	TIM SA-ADR	ブラジル	株式	コミュニケーション・サービス	29,000	1,680.74 48,742,509	1,716.43 49,776,563	1.40
27	HYPERA SA	ブラジル	株式	ヘルスケア	35,000	1,150.49 40,268,125	1,166.73 40,835,728	1.15
28	BANCO SANTANDER BRASIL-ADS	ブラジル	株式	金融	46,400	723.51 33,570,989	729.06 33,828,732	0.95
29	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	ブラジル	株式	生活必需品	13,000	2,505.21 32,567,792	2,548.26 33,127,439	0.93
30	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	ブラジル	株式	公益事業	21,000	1,277.07 26,818,618	1,288.37 27,055,853	0.76

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.28%
合計	95.28%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	11.15%
素材	13.98%
資本財・サービス	14.91%
一般消費財・サービス	5.31%
生活必需品	7.87%
ヘルスケア	3.40%
金融	25.98%
情報技術	2.45%
コミュニケーション・サービス	1.40%
公益事業	8.18%
不動産	0.65%
合計	95.28%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算