有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)

【提出】: 2018/02/16 9:22
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成29年12月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	VALE SA-SP ADR	ブラジル	株式	素材	577,304	1,217.01 702,625,014	1,376.34 794,566,587	8.63
2	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	ブラジル	株式	金融	433,042	1,497.36 648,436,242	1,461.09 632,713,336	6.87
3	BANCO BRADESCO-ADR	ブラジル	株式	金融	526,046	1,183.78 622,765,232	1,150.34 605,131,756	6.57
4	PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR	ブラジル	株式	エネルギー	547,000	1,126.61 616,255,670	1,102.88 603,275,360	6.55
5	AMBEV SA	ブラジル	株式	生活必需品	680,000	705.58 479,800,996	725.00 493,006,528	5.35
6	LOJAS RENNER S.A.	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	354,000	1,185.63 419,715,144	1,209.14 428,037,082	4.65
7	BRF SA-ADR	ブラジル	株式	生活必需品	327,259	1,443.01 472,238,010	1,255.43 410,850,766	4.46
8	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	ブラジル	株式	エネルギー	333,000	1,159.38 386,073,540	1,154.86 384,568,380	4.18
9	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	618,330	522.97 323,370,823	580.89 359,183,878	3.90
10	TIM PARTICIPACOES SA-ADR	ブラジル	株式	電気通信サービス	116,000	2,118.75 245,775,000	2,195.59 254,688,440	2.77
11	KROTON EDUCACIONAL SA	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	382,000	643.24 245,718,291	626.88 239,471,216	2.60
12	BANCO DO BRASIL S.A.	ブラジル	株式	金融	206,500	1,115.21 230,294,663	1,084.10 223,868,178	2.43
13	RUMO SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	502,369	446.31 224,215,825	441.88 221,990,782	2.41
14	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	ブラジル	株式	金融	525,659	365.23 191,986,647	368.63 193,777,567	2.10
15	CCR SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	333,000	572.37 190,601,208	550.23 183,226,757	1.99
16	BANCO BRADESCO S.A.	ブラジル	株式	金融	160,000	1,069.11 171,058,656	1,092.28 174,765,472	1.90
17	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	ブラジル	株式	公益事業	76,000	2,224.77 169,082,596	2,236.69 169,988,858	1.85
18	BANCO SANTANDER BRASIL-ADS	ブラジル	株式	金融	155,000	1,061.07 164,465,850	1,076.89 166,917,950	1.81
19	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	ブラジル	株式	金融	171,000	930.48 159,117,008	970.65 165,981,885	1.80
20	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	ブラジル	株式	金融	188,000	833.69 156,734,265	776.11 145,909,545	1.58
21	CVC BRASIL OPERADORA E AGENC	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	75,500	1,562.10 117,939,267	1,652.39 124,755,823	1.35
22	GERDAU SA -SPON ADR	ブラジル	株式	素材	295,000	368.38 108,694,519	422.62 124,672,900	1.35
23	CIELO SA	ブラジル	株式	情報技術	155,093	793.83 123,117,631	801.32 124,280,115	1.35
24	FIBRIA CELULOSE SA-SPON ADR	ブラジル	株式	素材	75,000	1,817.04 136,278,000	1,650.93 123,819,750	1.34
25	AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	ブラジル	株式	公益事業	277,000	464.03 128,537,252	434.39 120,326,723	1.31
26	EMBRAER SA-SPON ADR	ブラジル	株式	資本財・サービス	44,000	2,790.19 122,770,613	2,728.95 120,073,800	1.30
27	LOCALIZA RENT A CAR	ブラジル	株式	資本財・サービス	142,500	710.01 101,177,679	751.58 107,100,749	1.16
28	BR MALLS PARTICIPACOES SA	ブラジル	株式	不動産	229,340	423.14 97,045,083	433.71 99,467,304	1.08
29	FLEURY SA	ブラジル	株式	ヘルスケア	95,000	918.18 87,227,718	1,008.81 95,837,207	1.04
30	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	ブラジル	株式	公益事業	116,000	825.51 95,759,868	773.38 89,713,124	0.97

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.18%
合計	97.18%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	12.00%
素材	14.15%
資本財・サービス	6.87%
一般消費財・サービス	15.21%
生活必需品	10.59%
ヘルスケア	2.21%
金融	25.08%
情報技術	1.35%
電気通信サービス	3.13%
公益事業	4.68%
不動産	1.91%
合計	97.18%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算