有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)

【提出】: 2019/08/16 9:07
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (2019年5月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	VALE SA-SP ADR	ブラジル	株式	素材	461,000	1,289.35 594,392,378	1,370.28 631,699,449	8.69
2	BANCO BRADESCO-ADR	ブラジル	株式	金融	511,616	932.84 477,256,279	1,009.39 516,421,507	7.11
3	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	ブラジル	株式	金融	494,963	908.78 449,813,267	961.27 475,795,261	6.55
4	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	ブラジル	株式	金融	374,400	942.63 352,921,795	1,007.41 377,176,176	5.19
5	PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR	ブラジル	株式	エネルギー	214,500	1,389.96 298,147,621	1,431.52 307,061,555	4.23
6	BANCO DO BRASIL S.A.	ブラジル	株式	金融	213,700	1,342.30 286,850,579	1,426.02 304,742,077	4.19
7	RUMO SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	571,369	493.88 282,190,318	531.43 303,643,770	4.18
8	LOCALIZA RENT A CAR	ブラジル	株式	資本財・サービス	250,000	998.08 249,520,500	1,047.49 261,873,000	3.60
9	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	ブラジル	株式	エネルギー	163,500	1,521.19 248,715,808	1,585.72 259,265,220	3.57
10	LOJAS RENNER S.A.	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	203,790	1,133.95 231,089,607	1,206.42 245,857,860	3.38
11	MAGAZINE LUIZA SA	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	43,000	4,953.35 212,994,158	5,294.83 227,677,712	3.13
12	CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF	ブラジル	株式	生活必需品	93,000	2,295.35 213,473,727	2,382.95 221,614,759	3.05
13	GERDAU SA -SPON ADR	ブラジル	株式	素材	554,000	372.91 206,596,350	379.47 210,231,477	2.89
14	BR MALLS PARTICIPACOES SA	ブラジル	株式	不動産	590,000	332.14 195,965,550	352.45 207,950,220	2.86
15	CIA ENERGETICA DE-SPON ADR	ブラジル	株式	公益事業	468,000	369.63 172,990,022	396.97 185,785,142	2.56
16	KROTON EDUCACIONAL SA	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	596,800	263.52 157,268,736	276.42 164,968,351	2.27
17	ENERGISA SA-UNITS	ブラジル	株式	公益事業	138,150	1,199.56 165,719,905	1,191.60 164,620,162	2.27
18	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	ブラジル	株式	金融	461,474	320.61 147,955,948	338.45 156,189,798	2.15
19	CCR SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	384,000	344.49 132,287,040	362.34 139,138,560	1.91
20	BANCO BRADESCO S.A.	ブラジル	株式	金融	140,800	829.53 116,799,091	893.49 125,804,448	1.73
21	TOTVS SA	ブラジル	株式	情報技術	110,541	1,096.21 121,177,864	1,084.27 119,856,843	1.65
22	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	247,000	452.92 111,872,475	471.31 116,415,176	1.60
23	JBS SA	ブラジル	株式	生活必需品	190,300	611.31 116,332,578	611.31 116,332,578	1.60
24	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	ブラジル	株式	公益事業	90,000	1,114.37 100,294,056	1,217.17 109,545,912	1.51
25	TIM PARTICIPACOES SA-ADR	ブラジル	株式	コミュニケーション・サービス	71,000	1,423.86 101,094,571	1,496.04 106,219,181	1.46
26	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	ブラジル	株式	公益事業	111,000	950.04 105,454,940	953.88 105,881,513	1.46
27	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	ブラジル	株式	金融	35,900	2,821.86 101,304,774	2,863.03 102,782,957	1.41
28	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	ブラジル	株式	公益事業	43,500	2,264.62 98,511,188	2,344.23 101,974,005	1.40
29	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	ブラジル	株式	不動産	150,000	632.17 94,826,025	672.79 100,919,925	1.39
30	COSAN SA	ブラジル	株式	エネルギー	75,000	1,258.58 94,393,688	1,282.18 96,164,213	1.32

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.08%
合計	97.08%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	9.12%
素材	12.54%
資本財・サービス	11.47%
一般消費財・サービス	11.24%
生活必需品	6.70%
ヘルスケア	0.62%
金融	28.33%
情報技術	1.65%
コミュニケーション・サービス	1.46%
公益事業	9.19%
不動産	4.78%
合計	97.08%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算