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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月25日-令和1年11月25日)

【提出】: 2020/02/18 9:09
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2019年11月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	VALE SA-SP ADR	ブラジル	株式	素材	477,100	1,302.66 621,503,094	1,300.47 620,457,672	8.86
2	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	ブラジル	株式	金融	485,963	929.06 451,493,061	894.00 434,455,587	6.21
3	BANCO BRADESCO-ADR	ブラジル	株式	金融	437,316	876.48 383,298,728	860.04 376,111,877	5.37
4	AMBEV SA	ブラジル	株式	生活必需品	796,000	472.94 376,460,240	468.26 372,734,960	5.32
5	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	ブラジル	株式	金融	282,400	1,286.74 363,375,376	1,251.90 353,536,560	5.05
6	LOJAS RENNER S.A.	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	221,790	1,334.06 295,881,167	1,346.02 298,533,776	4.26
7	PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR	ブラジル	株式	エネルギー	180,200	1,557.94 280,741,365	1,505.35 271,264,863	3.87
8	RUMO SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	386,369	628.94 243,002,919	621.66 240,190,153	3.43
9	MAGAZINE LUIZA SA	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	199,490	1,182.74 235,944,803	1,185.60 236,515,344	3.38
10	JBS SA	ブラジル	株式	生活必需品	290,300	660.40 191,714,120	744.90 216,244,470	3.09
11	SUZANO SA	ブラジル	株式	素材	214,700	996.06 213,854,082	1,002.82 215,305,454	3.08
12	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	ブラジル	株式	エネルギー	121,600	1,670.79 203,168,064	1,621.48 197,172,941	2.82
13	GERDAU SA -SPON ADR	ブラジル	株式	素材	416,300	432.76 180,158,821	444.81 185,175,902	2.64
14	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	ブラジル	株式	金融	461,474	356.46 164,497,022	344.50 158,977,793	2.27
15	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	ブラジル	株式	金融	147,900	978.38 144,702,402	977.60 144,587,040	2.07
16	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	ブラジル	株式	金融	81,000	1,852.50 150,052,500	1,781.00 144,261,000	2.06
17	CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF	ブラジル	株式	生活必需品	69,300	2,059.72 142,739,150	2,030.14 140,689,173	2.01
18	BANCO DO BRASIL S.A.	ブラジル	株式	金融	110,700	1,215.50 134,555,850	1,237.60 137,002,320	1.96
19	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	ブラジル	株式	公益事業	236,000	536.38 126,585,680	532.74 125,726,640	1.80
20	ATACADAO SA	ブラジル	株式	生活必需品	246,100	486.46 119,717,806	486.46 119,717,806	1.71
21	BR MALLS PARTICIPACOES SA	ブラジル	株式	不動産	280,900	408.72 114,809,448	408.72 114,809,448	1.64
22	BANCO BRADESCO S.A.	ブラジル	株式	金融	140,800	831.74 117,108,992	804.44 113,265,152	1.62
23	LOCALIZA RENT A CAR	ブラジル	株式	資本財・サービス	90,000	1,151.02 103,591,800	1,163.50 104,715,000	1.50
24	TELEFONICA BRASIL-ADR PREF	ブラジル	株式	コミュニケーション・サービス	74,000	1,438.52 106,450,687	1,411.13 104,423,827	1.49
25	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	ブラジル	株式	公益事業	71,000	1,424.28 101,123,880	1,403.46 99,645,916	1.42
26	BANCO SANTANDER BRASIL-ADS	ブラジル	株式	金融	83,000	1,201.87 99,755,476	1,141.61 94,754,062	1.35
27	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	ブラジル	株式	不動産	123,300	767.00 94,571,100	755.04 93,096,432	1.33
28	ENERGISA SA-UNITS	ブラジル	株式	公益事業	77,150	1,214.72 93,715,648	1,201.20 92,672,580	1.32
29	TOTVS SA	ブラジル	株式	情報技術	53,541	1,696.24 90,818,386	1,702.22 91,138,561	1.30
30	COGNA EDUCACAO	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	339,900	271.70 92,350,830	267.02 90,760,098	1.30

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.19%
合計	97.19%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	6.69%
素材	14.58%
資本財・サービス	7.14%
一般消費財・サービス	11.84%
生活必需品	13.24%
ヘルスケア	0.84%
金融	27.95%
情報技術	1.30%
コミュニケーション・サービス	1.49%
公益事業	8.40%
不動産	3.71%
合計	97.19%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算