有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月25日-平成28年5月24日)

【提出】: 2016/08/17 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成28年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	BANCO BRADESCO-ADR	ブラジル	株式	金融	1,183,860	696.70 824,796,091	789.31 934,444,020	10.59
2	AMBEV SA	ブラジル	株式	生活必需品	1,372,000	588.97 808,071,779	607.49 833,488,354	9.44
3	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	ブラジル	株式	金融	591,220	862.90 510,174,792	938.53 554,883,146	6.29
4	PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR	ブラジル	株式	エネルギー	743,000	481.61 357,842,768	599.96 445,774,218	5.05
5	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	ブラジル	株式	エネルギー	570,000	631.86 360,220,864	738.89 421,169,466	4.77
6	CIELO SA	ブラジル	株式	情報技術	374,078	1,002.91 375,168,811	1,081.16 404,441,537	4.58
7	BM&FBOVESPA SA	ブラジル	株式	金融	708,000	520.78 368,735,011	549.36 388,952,544	4.41
8	CCR SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	602,000	491.87 296,109,352	539.46 324,758,893	3.68
9	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	ブラジル	株式	公益事業	314,000	756.38 237,505,989	915.89 287,592,286	3.26
10	KROTON EDUCACIONAL SA	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	608,000	361.33 219,707,667	436.93 265,659,034	3.01
11	RAIA DROGASIL SA	ブラジル	株式	生活必需品	124,000	1,826.64 226,504,426	1,986.34 246,307,226	2.79
12	CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	ブラジル	株式	金融	172,000	1,341.48 230,734,560	1,379.80 237,326,976	2.69
13	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	455,000	506.88 230,633,949	512.31 233,104,508	2.64
14	BR MALLS PARTICIPACOES SA	ブラジル	株式	金融	560,300	382.00 214,035,945	406.27 227,636,891	2.58
15	LOJAS RENNER S.A.	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	305,000	686.71 209,446,550	744.84 227,176,444	2.57
16	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	ブラジル	株式	金融	240,000	856.27 205,513,946	894.63 214,713,456	2.43
17	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	ブラジル	株式	金融	743,659	234.75 174,580,643	235.07 174,818,168	1.98
18	BANCO DO BRASIL S.A.	ブラジル	株式	金融	292,000	541.57 158,147,887	526.69 153,793,655	1.74
19	CPFL ENERGIA SA-ADR	ブラジル	株式	公益事業	111,003	1,043.50 115,832,452	1,311.07 145,533,081	1.65
20	VALE SA-SP ADR	ブラジル	株式	素材	290,000	413.38 119,902,139	499.11 144,742,915	1.64
21	WEG SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	315,000	472.39 148,803,669	438.85 138,239,514	1.57
22	HYPERMARCAS SA	ブラジル	株式	生活必需品	190,000	934.88 177,627,922	710.66 135,026,350	1.53
23	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	ブラジル	株式	公益事業	73,000	1,458.89 106,501,237	1,532.80 111,894,444	1.27
24	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	ブラジル	株式	エネルギー	105,000	1,079.57 113,355,060	1,055.61 110,839,785	1.26
25	EMBRAER SA-SPON ADR	ブラジル	株式	資本財・サービス	48,000	2,173.45 104,326,042	2,219.76 106,548,898	1.21
26	VALE SA-SP PREF ADR	ブラジル	株式	素材	250,301	326.63 81,764,894	407.52 102,003,565	1.16
27	KLABIN SA - UNIT	ブラジル	株式	素材	194,000	577.15 111,968,225	487.08 94,494,490	1.07
28	JBS SA	ブラジル	株式	生活必需品	278,000	336.96 93,676,826	317.80 88,349,234	1.00
29	TRACTEBEL ENERGIA SA	ブラジル	株式	公益事業	63,000	1,148.24 72,339,309	1,228.09 77,369,859	0.88
30	ODONTOPREV S.A.	ブラジル	株式	ヘルスケア	155,900	359.00 55,968,973	416.49 64,931,976	0.74

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.46%
合計	97.46%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	11.08%
素材	6.36%
資本財・サービス	7.55%
一般消費財・サービス	8.49%
生活必需品	15.66%
ヘルスケア	0.74%
金融	33.75%
情報技術	5.08%
公益事業	8.77%
合計	97.46%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月25日-平成28年5月24日)

開示資料

決算