有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)

【提出】: 2018/08/17 9:06
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成30年6月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	BANCO BRADESCO-ADR	ブラジル	株式	金融	643,680	908.08 584,551,482	749.46 482,413,185	7.11
2	VALE SA-SP ADR	ブラジル	株式	素材	323,804	1,585.14 513,275,838	1,412.70 457,438,299	6.74
3	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	ブラジル	株式	金融	386,642	1,366.27 528,259,067	1,138.56 440,215,889	6.49
4	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	ブラジル	株式	金融	729,000	630.24 459,462,958	587.07 427,979,279	6.31
5	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	711,330	528.99 376,292,788	455.18 323,786,817	4.77
6	LOJAS RENNER S.A.	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	361,800	884.04 319,848,928	815.38 295,006,293	4.35
7	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	ブラジル	株式	素材	226,000	1,221.93 276,156,881	1,263.70 285,597,036	4.21
8	PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR	ブラジル	株式	エネルギー	296,300	1,376.11 407,762,218	949.53 281,348,287	4.15
9	GERDAU SA -SPON ADR	ブラジル	株式	素材	685,000	489.91 335,614,197	396.83 271,834,441	4.00
10	BANCO DO BRASIL S.A.	ブラジル	株式	金融	328,000	906.93 297,475,336	805.37 264,161,852	3.89
11	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	ブラジル	株式	エネルギー	220,000	1,618.30 356,033,665	1,087.71 239,296,992	3.53
12	TIM PARTICIPACOES SA-ADR	ブラジル	株式	電気通信サービス	128,000	2,037.03 260,751,435	1,839.38 235,441,357	3.47
13	RUMO SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	485,369	409.69 198,853,350	387.66 188,160,816	2.77
14	CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF	ブラジル	株式	生活必需品	83,900	2,251.92 188,938,254	2,182.05 183,074,800	2.70
15	LOCALIZA RENT A CAR	ブラジル	株式	資本財・サービス	235,500	744.14 175,246,407	677.77 159,615,047	2.35
16	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	ブラジル	株式	公益事業	93,000	1,746.64 162,437,567	1,653.65 153,790,194	2.27
17	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	289,000	562.18 162,471,899	522.99 151,144,341	2.23
18	ENERGISA SA-UNITS	ブラジル	株式	公益事業	163,000	873.17 142,327,884	854.00 139,203,386	2.05
19	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	ブラジル	株式	金融	517,174	305.58 158,052,176	258.63 133,758,987	1.97
20	EMBRAER SA-SPON ADR	ブラジル	株式	資本財・サービス	47,000	2,780.63 130,693,404	2,801.08 131,650,929	1.94
21	CIA ENERGETICA DE-SPON ADR	ブラジル	株式	公益事業	570,000	230.58 131,484,567	203.39 115,934,352	1.71
22	BANCO SANTANDER BRASIL-ADS	ブラジル	株式	金融	137,500	1,066.71 146,672,763	824.62 113,386,405	1.67
23	BANCO BRADESCO S.A.	ブラジル	株式	金融	159,200	803.94 127,987,407	682.34 108,629,881	1.60
24	BK BRASIL OPERACAO E ASSESSO	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	208,700	472.92 98,699,093	462.05 96,430,148	1.42
25	FLEURY SA	ブラジル	株式	ヘルスケア	121,000	707.29 85,584,045	749.58 90,699,422	1.34
26	CVC BRASIL OPERADORA E AGENC	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	70,500	1,458.82 102,847,085	1,248.54 88,022,098	1.30
27	MAGAZINE LUIZA SA	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	19,500	3,480.20 67,864,245	3,534.76 68,927,927	1.02
28	B2W CIA DIGITAL	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	90,400	768.12 69,439,202	743.86 67,244,944	0.99
29	CCR SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	233,000	314.99 73,394,091	285.24 66,461,316	0.98
30	BRASKEM SA-SPON ADR	ブラジル	株式	素材	22,500	2,783.39 62,626,437	2,872.93 64,641,029	0.95

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.27%
合計	97.27%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	7.67%
素材	16.77%
資本財・サービス	8.46%
一般消費財・サービス	17.69%
生活必需品	3.50%
ヘルスケア	1.34%
金融	29.64%
電気通信サービス	3.81%
公益事業	6.71%
不動産	1.69%
合計	97.27%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算