有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年11月25日-令和4年5月24日)

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【提出】: 2022/08/17 9:04
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2022年5月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	BANCO BRADESCO-ADR	ブラジル	株式	金融	650,910	528.22 343,827,065	550.02 358,014,104	8.55
2	VALE SA-SP ADR	ブラジル	株式	素材	149,300	2,206.49 329,429,569	2,319.31 346,274,312	8.27
3	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	ブラジル	株式	金融	423,763	679.51 287,952,467	700.02 296,645,372	7.08
4	AMBEV SA	ブラジル	株式	生活必需品	585,100	379.70 222,165,522	379.97 222,323,310	5.31
5	PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR	ブラジル	株式	エネルギー	105,700	1,925.71 203,547,991	1,653.90 174,818,181	4.17
6	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	ブラジル	株式	金融	479,000	326.30 156,302,092	345.18 165,344,362	3.95
7	LOJAS RENNER S.A.	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	236,440	684.70 161,892,809	697.65 164,953,406	3.94
8	LOCALIZA RENT A CAR	ブラジル	株式	資本財・サービス	106,830	1,512.88 161,621,822	1,537.15 164,214,685	3.92
9	SUZANO SA	ブラジル	株式	素材	108,800	1,404.74 152,836,527	1,447.08 157,443,042	3.76
10	WEG SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	227,000	716.53 162,652,716	688.75 156,347,398	3.73
11	GERDAU SA -SPON ADR	ブラジル	株式	素材	193,700	766.43 148,484,040	792.33 153,475,832	3.66
12	BANCO DO BRASIL S.A.	ブラジル	株式	金融	148,400	1,039.87 154,317,378	972.72 144,352,381	3.45
13	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	ブラジル	株式	エネルギー	73,700	2,084.69 153,641,992	1,828.27 134,743,838	3.22
14	VIBRA ENERGIA SA	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	209,700	546.90 114,685,969	536.38 112,480,470	2.69
15	RUMO SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	237,869	433.64 103,149,660	462.76 110,077,622	2.63
16	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	ブラジル	株式	ヘルスケア	551,206	180.41 99,445,231	187.96 103,607,364	2.47
17	TOTVS SA	ブラジル	株式	情報技術	134,523	729.74 98,167,616	750.24 100,924,726	2.41
18	ITAUSA SA	ブラジル	株式	金融	391,307	255.92 100,144,646	254.57 99,617,014	2.38
19	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	ブラジル	株式	金融	144,800	659.09 95,436,317	671.49 97,232,582	2.32
20	CCR SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	243,700	353.27 86,093,573	350.84 85,502,091	2.04
21	KLABIN SA - UNIT	ブラジル	株式	素材	140,300	599.49 84,108,724	596.79 83,730,367	2.00
22	ENERGISA SA-UNITS	ブラジル	株式	公益事業	59,750	1,210.58 72,332,158	1,179.56 70,479,140	1.68
23	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	ブラジル	株式	公益事業	96,200	629.42 60,550,793	629.42 60,550,793	1.45
24	PETRO RIO SA	ブラジル	株式	エネルギー	72,000	705.74 50,813,619	762.10 54,871,719	1.31
25	AMERICANAS SA	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	76,000	649.11 49,332,553	558.23 42,425,586	1.01
26	BANCO SANTANDER BRASIL-ADS	ブラジル	株式	金融	46,400	910.29 42,237,502	912.85 42,356,481	1.01
27	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	ブラジル	株式	公益事業	37,000	1,181.72 43,723,811	1,132.64 41,907,806	1.00
28	BRADESPAR SA -PREF	ブラジル	株式	素材	53,000	746.73 39,576,987	765.88 40,591,782	0.97
29	CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR	ブラジル	株式	素材	59,100	546.17 32,278,919	594.89 35,158,259	0.84
30	MAGAZINE LUIZA SA	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	316,360	99.78 31,566,556	103.55 32,760,966	0.78

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.46%
合計	96.46%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	9.31%
素材	19.50%
資本財・サービス	12.32%
一般消費財・サービス	9.07%
生活必需品	6.04%
ヘルスケア	3.13%
金融	29.10%
情報技術	2.41%
公益事業	4.87%
不動産	0.70%
合計	96.46%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算