有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月25日-平成28年11月24日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | BANCO BRADESCO-ADR | ブラジル | 株式 | 金融 | 922,860 | 1,015.79 937,434,543 | 1,027.44 948,184,940 | 9.59 | |
| 2 | ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | ブラジル | 株式 | 金融 | 541,042 | 1,218.48 659,251,778 | 1,205.67 652,318,920 | 6.60 | |
| 3 | BRF SA-ADR | ブラジル | 株式 | 生活必需品 | 320,259 | 1,825.39 584,600,234 | 1,718.22 550,277,821 | 5.57 | |
| 4 | PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR | ブラジル | 株式 | エネルギー | 515,000 | 1,083.47 557,992,528 | 1,050.73 541,130,997 | 5.47 | |
| 5 | AMBEV SA | ブラジル | 株式 | 生活必需品 | 718,000 | 630.10 452,412,374 | 585.80 420,610,144 | 4.26 | |
| 6 | BM&FBOVESPA SA | ブラジル | 株式 | 金融 | 680,000 | 582.23 395,920,480 | 589.38 400,778,400 | 4.05 | |
| 7 | PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | ブラジル | 株式 | エネルギー | 328,000 | 1,220.93 400,482,485 | 1,203.34 394,696,078 | 3.99 | |
| 8 | VALE SA-SP PREF ADR | ブラジル | 株式 | 素材 | 462,301 | 891.96 412,383,162 | 832.90 385,052,121 | 3.90 | |
| 9 | CIELO SA | ブラジル | 株式 | 情報技術 | 336,078 | 1,084.45 364,462,879 | 996.23 334,811,255 | 3.39 | |
| 10 | VALE SA-SP ADR | ブラジル | 株式 | 素材 | 338,000 | 983.40 332,402,002 | 921.43 311,445,334 | 3.15 | |
| 11 | KROTON EDUCACIONAL SA | ブラジル | 株式 | 一般消費財・サービス | 640,000 | 525.79 336,510,976 | 476.14 304,734,464 | 3.08 | |
| 12 | BR MALLS PARTICIPACOES SA | ブラジル | 株式 | 不動産 | 666,300 | 380.06 253,234,511 | 426.85 284,412,820 | 2.88 | |
| 13 | BANCO DO BRASIL S.A. | ブラジル | 株式 | 金融 | 258,000 | 1,016.23 262,188,372 | 1,003.37 258,870,698 | 2.62 | |
| 14 | EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD | ブラジル | 株式 | 公益事業 | 120,000 | 1,862.26 223,475,703 | 1,943.16 233,180,160 | 2.36 | |
| 15 | RAIA DROGASIL SA | ブラジル | 株式 | 生活必需品 | 105,000 | 2,319.65 243,563,964 | 2,185.70 229,499,214 | 2.32 | |
| 16 | LOJAS RENNER S.A. | ブラジル | 株式 | 一般消費財・サービス | 260,000 | 801.91 208,497,640 | 827.63 215,184,424 | 2.18 | |
| 17 | CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF | ブラジル | 株式 | 生活必需品 | 103,000 | 1,867.33 192,335,474 | 1,933.73 199,174,602 | 2.01 | |
| 18 | ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR | ブラジル | 株式 | 金融 | 659,659 | 311.12 205,233,900 | 295.76 195,101,801 | 1.97 | |
| 19 | TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT | ブラジル | 株式 | 公益事業 | 251,000 | 676.17 169,729,868 | 740.83 185,949,033 | 1.88 | |
| 20 | CCR SA | ブラジル | 株式 | 資本財・サービス | 313,000 | 530.44 166,028,346 | 570.09 178,438,546 | 1.81 | |
| 21 | CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR | ブラジル | 株式 | 公益事業 | 173,000 | 1,011.13 174,926,044 | 1,014.62 175,530,627 | 1.78 | |
| 22 | HYPERMARCAS SA | ブラジル | 株式 | ヘルスケア | 174,000 | 921.57 160,354,224 | 933.36 162,405,266 | 1.64 | |
| 23 | FIBRIA CELULOSE SA-SPON ADR | ブラジル | 株式 | 素材 | 130,000 | 1,030.93 134,021,745 | 1,118.30 145,379,520 | 1.47 | |
| 24 | CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO | ブラジル | 株式 | 金融 | 78,000 | 1,557.39 121,476,576 | 1,593.11 124,262,736 | 1.26 | |
| 25 | KLABIN SA - UNIT | ブラジル | 株式 | 素材 | 186,000 | 596.52 110,953,464 | 632.95 117,730,262 | 1.19 | |
| 26 | LOJAS AMERICANAS SA-PREF | ブラジル | 株式 | 一般消費財・サービス | 192,000 | 579.34 111,234,577 | 607.24 116,590,080 | 1.18 | |
| 27 | JBS SA | ブラジル | 株式 | 生活必需品 | 239,000 | 350.77 83,834,126 | 407.20 97,322,712 | 0.98 | |
| 28 | TELEFONICA BRASIL-ADR | ブラジル | 株式 | 電気通信サービス | 60,000 | 1,501.55 90,093,366 | 1,574.94 94,496,688 | 0.96 | |
| 29 | ENERGISA SA-UNITS | ブラジル | 株式 | 公益事業 | 134,600 | 689.03 92,749,370 | 663.67 89,331,005 | 0.90 | |
| 30 | METALURGICA GERDAU SA-PREF | ブラジル | 株式 | 素材 | 460,000 | 208.74 96,025,894 | 171.45 78,869,760 | 0.80 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.34% |
| 合計 | 96.34% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| エネルギー | 10.65% |
| 素材 | 12.91% |
| 資本財・サービス | 3.39% |
| 一般消費財・サービス | 7.47% |
| 生活必需品 | 16.11% |
| ヘルスケア | 2.14% |
| 金融 | 26.81% |
| 情報技術 | 3.39% |
| 電気通信サービス | 0.96% |
| 公益事業 | 9.10% |
| 不動産 | 3.41% |
| 合計 | 96.34% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
