有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月25日-平成28年11月24日)

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【提出】: 2017/02/17 9:21
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成28年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	BANCO BRADESCO-ADR	ブラジル	株式	金融	922,860	1,015.79 937,434,543	1,027.44 948,184,940	9.59
2	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	ブラジル	株式	金融	541,042	1,218.48 659,251,778	1,205.67 652,318,920	6.60
3	BRF SA-ADR	ブラジル	株式	生活必需品	320,259	1,825.39 584,600,234	1,718.22 550,277,821	5.57
4	PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR	ブラジル	株式	エネルギー	515,000	1,083.47 557,992,528	1,050.73 541,130,997	5.47
5	AMBEV SA	ブラジル	株式	生活必需品	718,000	630.10 452,412,374	585.80 420,610,144	4.26
6	BM&FBOVESPA SA	ブラジル	株式	金融	680,000	582.23 395,920,480	589.38 400,778,400	4.05
7	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	ブラジル	株式	エネルギー	328,000	1,220.93 400,482,485	1,203.34 394,696,078	3.99
8	VALE SA-SP PREF ADR	ブラジル	株式	素材	462,301	891.96 412,383,162	832.90 385,052,121	3.90
9	CIELO SA	ブラジル	株式	情報技術	336,078	1,084.45 364,462,879	996.23 334,811,255	3.39
10	VALE SA-SP ADR	ブラジル	株式	素材	338,000	983.40 332,402,002	921.43 311,445,334	3.15
11	KROTON EDUCACIONAL SA	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	640,000	525.79 336,510,976	476.14 304,734,464	3.08
12	BR MALLS PARTICIPACOES SA	ブラジル	株式	不動産	666,300	380.06 253,234,511	426.85 284,412,820	2.88
13	BANCO DO BRASIL S.A.	ブラジル	株式	金融	258,000	1,016.23 262,188,372	1,003.37 258,870,698	2.62
14	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	ブラジル	株式	公益事業	120,000	1,862.26 223,475,703	1,943.16 233,180,160	2.36
15	RAIA DROGASIL SA	ブラジル	株式	生活必需品	105,000	2,319.65 243,563,964	2,185.70 229,499,214	2.32
16	LOJAS RENNER S.A.	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	260,000	801.91 208,497,640	827.63 215,184,424	2.18
17	CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF	ブラジル	株式	生活必需品	103,000	1,867.33 192,335,474	1,933.73 199,174,602	2.01
18	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	ブラジル	株式	金融	659,659	311.12 205,233,900	295.76 195,101,801	1.97
19	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	ブラジル	株式	公益事業	251,000	676.17 169,729,868	740.83 185,949,033	1.88
20	CCR SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	313,000	530.44 166,028,346	570.09 178,438,546	1.81
21	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	ブラジル	株式	公益事業	173,000	1,011.13 174,926,044	1,014.62 175,530,627	1.78
22	HYPERMARCAS SA	ブラジル	株式	ヘルスケア	174,000	921.57 160,354,224	933.36 162,405,266	1.64
23	FIBRIA CELULOSE SA-SPON ADR	ブラジル	株式	素材	130,000	1,030.93 134,021,745	1,118.30 145,379,520	1.47
24	CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	ブラジル	株式	金融	78,000	1,557.39 121,476,576	1,593.11 124,262,736	1.26
25	KLABIN SA - UNIT	ブラジル	株式	素材	186,000	596.52 110,953,464	632.95 117,730,262	1.19
26	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	192,000	579.34 111,234,577	607.24 116,590,080	1.18
27	JBS SA	ブラジル	株式	生活必需品	239,000	350.77 83,834,126	407.20 97,322,712	0.98
28	TELEFONICA BRASIL-ADR	ブラジル	株式	電気通信サービス	60,000	1,501.55 90,093,366	1,574.94 94,496,688	0.96
29	ENERGISA SA-UNITS	ブラジル	株式	公益事業	134,600	689.03 92,749,370	663.67 89,331,005	0.90
30	METALURGICA GERDAU SA-PREF	ブラジル	株式	素材	460,000	208.74 96,025,894	171.45 78,869,760	0.80

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.34%
合計	96.34%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	10.65%
素材	12.91%
資本財・サービス	3.39%
一般消費財・サービス	7.47%
生活必需品	16.11%
ヘルスケア	2.14%
金融	26.81%
情報技術	3.39%
電気通信サービス	0.96%
公益事業	9.10%
不動産	3.41%
合計	96.34%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算