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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年5月26日-令和2年11月24日)

【提出】: 2021/02/17 9:10
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2020年11月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	VALE SA-SP ADR	ブラジル	株式	素材	286,900	1,370.30 393,141,681	1,530.29 439,042,984	9.31
2	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	ブラジル	株式	金融	331,000	1,052.59 348,407,753	1,107.27 366,507,694	7.77
3	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	ブラジル	株式	金融	561,763	555.81 312,234,336	571.39 320,988,569	6.80
4	MAGAZINE LUIZA SA	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	557,560	455.75 254,109,754	470.73 262,464,345	5.56
5	AMBEV SA	ブラジル	株式	生活必需品	816,100	285.28 232,819,946	278.66 227,420,302	4.82
6	BANCO BRADESCO-ADR	ブラジル	株式	金融	470,927	474.77 223,585,450	482.04 227,010,172	4.81
7	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	ブラジル	株式	エネルギー	204,500	971.37 198,645,472	1,032.66 211,180,320	4.48
8	PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR	ブラジル	株式	エネルギー	191,700	959.94 184,021,188	1,007.73 193,182,416	4.10
9	NATURA &CO HOLDING SA	ブラジル	株式	生活必需品	177,000	938.16 166,055,488	1,000.24 177,043,188	3.75
10	LOCALIZA RENT A CAR	ブラジル	株式	資本財・サービス	112,830	1,271.90 143,509,109	1,292.92 145,880,434	3.09
11	WEG SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	92,000	1,527.80 140,558,023	1,498.42 137,854,640	2.92
12	SUZANO SA	ブラジル	株式	素材	127,000	985.06 125,103,280	1,080.61 137,237,953	2.91
13	RUMO SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	339,069	373.63 126,687,029	376.94 127,808,737	2.71
14	GERDAU SA -SPON ADR	ブラジル	株式	素材	286,800	420.75 120,672,391	439.45 126,035,608	2.67
15	ITAUSA SA	ブラジル	株式	金融	526,674	208.41 109,767,604	211.53 111,407,457	2.36
16	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	ブラジル	株式	金融	60,900	1,545.12 94,098,052	1,576.45 96,006,085	2.04
17	TELEFONICA BRASIL-ADR-W/I	ブラジル	株式	コミュニケーション・サービス	109,600	873.71 95,759,153	860.20 94,278,928	2.00
18	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	ブラジル	株式	公益事業	199,200	401.84 80,048,321	430.84 85,824,204	1.82
19	BANCO DO BRASIL S.A.	ブラジル	株式	金融	120,400	671.75 80,879,808	673.51 81,090,676	1.72
20	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	187,700	396.01 74,331,265	411.38 77,216,852	1.64
21	ENERGISA SA-UNITS	ブラジル	株式	公益事業	82,750	871.41 72,109,906	891.85 73,800,736	1.56
22	CCR SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	292,700	239.35 70,060,087	251.42 73,591,571	1.56
23	KLABIN SA - UNIT	ブラジル	株式	素材	145,000	456.33 66,168,865	483.19 70,062,811	1.49
24	JBS SA	ブラジル	株式	生活必需品	153,600	434.54 66,745,620	448.94 68,957,522	1.46
25	TIM SA-ADR	ブラジル	株式	コミュニケーション・サービス	47,200	1,302.78 61,491,244	1,338.10 63,158,471	1.34
26	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	ブラジル	株式	公益事業	70,200	832.15 58,417,555	869.55 61,043,063	1.29
27	BANCO BRADESCO S.A.	ブラジル	株式	金融	136,730	430.64 58,882,747	428.50 58,590,063	1.24
28	ATACADAO SA	ブラジル	株式	生活必需品	154,300	375.57 57,951,685	377.71 58,281,980	1.24
29	BANCO SANTANDER BRASIL-ADS	ブラジル	株式	金融	66,000	738.65 48,751,421	783.33 51,699,820	1.10
30	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	ブラジル	株式	不動産	101,000	426.75 43,102,538	457.31 46,188,310	0.98

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.53%
合計	97.53%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	9.42%
素材	16.87%
資本財・サービス	10.28%
一般消費財・サービス	9.14%
生活必需品	12.09%
金融	27.84%
情報技術	0.90%
コミュニケーション・サービス	3.34%
公益事業	6.66%
不動産	0.98%
合計	97.53%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算